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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
AN Terrains | 367 196.00 | 36 668.00 | 330 527.00 | 367 196.00 |
AP Constructions | 3 610 074.00 | 1 743 766.00 | 1 866 308.00 | 3 610 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 831.00 | 54 296.00 | 16 535.00 | 70 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 421 160.00 | 2 391 990.00 | 4 029 170.00 | 6 421 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 512.00 | | 40 512.00 | 40 512.00 |
BZ Autres créances | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 912.00 | | 123 912.00 | 123 912.00 |
CF Disponibilités | 36 399.00 | | 36 399.00 | 36 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 138.00 | | 215 138.00 | 215 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 636 298.00 | 2 391 990.00 | 4 244 309.00 | 6 636 298.00 |
CU Autres participations | 2 354 900.00 | 550 000.00 | 1 804 900.00 | 2 354 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 908 750.00 | 7 908 750.00 | | 7 908 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 783 720.00 | 783 720.00 | | 783 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
DH Report à nouveau | -4 702 891.00 | -3 497 000.00 | | -4 702 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 220 074.00 | -1 205 891.00 | | -1 220 074.00 |
DL TOTAL (I) | 2 775 909.00 | 3 995 983.00 | | 2 775 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 7 235.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403 762.00 | 753 762.00 | | 1 403 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 181.00 | 40 168.00 | | 36 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 351.00 | 43 176.00 | | 28 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 400.00 | 844 342.00 | | 1 468 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 244 309.00 | 4 840 324.00 | | 4 244 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 400.00 | 844 342.00 | | 1 468 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 7 235.00 | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 421 020.00 | | 140.00 | 6 421 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 365 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 421 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 049 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 049 100.00 | | | 4 049 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 365 660.00 | | 140.00 | 2 365 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585 519.00 | 256 472.00 | | 1 585 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 259.00 | 256 472.00 | | 1 579 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 181.00 | 36 181.00 | | 36 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 403 762.00 | 1 403 762.00 | | 1 403 762.00 |
UX Autres créances clients | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 827.00 | 54 827.00 | | 54 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 400.00 | 1 468 400.00 | | 1 468 400.00 |