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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
AN Terrains | 367 196.00 | 41 388.00 | 325 808.00 | 367 196.00 |
AP Constructions | 3 618 824.00 | 1 982 952.00 | 1 635 872.00 | 3 618 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 700.00 | 65 951.00 | 10 749.00 | 76 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 435 920.00 | 2 647 551.00 | 3 788 369.00 | 6 435 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 101.00 | | 72 101.00 | 72 101.00 |
BZ Autres créances | 88 764.00 | | 88 764.00 | 88 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 912.00 | 87 019.00 | 36 893.00 | 123 912.00 |
CF Disponibilités | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 443.00 | 87 019.00 | 210 424.00 | 297 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 733 363.00 | 2 647 551.00 | 3 998 793.00 | 6 733 363.00 |
CU Autres participations | 2 354 900.00 | 550 000.00 | 1 804 900.00 | 2 354 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 908 750.00 | 7 908 750.00 | | 7 908 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 783 720.00 | 783 720.00 | | 783 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
DH Report à nouveau | -5 922 965.00 | -4 702 891.00 | | -5 922 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -906 334.00 | -1 220 074.00 | | -906 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 575.00 | 2 775 909.00 | | 1 869 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 657.00 | 106.00 | | 5 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 053 762.00 | 1 403 762.00 | | 2 053 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 155.00 | 36 181.00 | | 34 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 644.00 | 28 351.00 | | 35 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 129 218.00 | 1 468 400.00 | | 2 129 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 998 793.00 | 4 244 309.00 | | 3 998 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 129 218.00 | 1 468 400.00 | | 2 129 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 657.00 | 106.00 | | 5 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 421 160.00 | | 14 760.00 | 6 421 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 365 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 435 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 063 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 049 100.00 | | 14 620.00 | 4 049 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 365 800.00 | | 140.00 | 2 365 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 841 990.00 | 255 562.00 | | 1 841 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835 730.00 | 255 562.00 | | 1 835 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 155.00 | 34 155.00 | | 34 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 644.00 | 35 644.00 | | 35 644.00 |
UX Autres créances clients | 72 101.00 | 72 101.00 | | 72 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VI Groupe et associés | 2 053 762.00 | 2 053 762.00 | | 2 053 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 764.00 | 88 764.00 | | 88 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 868.00 | 172 868.00 | | 172 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 218.00 | 2 129 218.00 | | 2 129 218.00 |