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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 924.00 | 9 983.00 | 9 941.00 | 19 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 671.00 | 1 660.00 | 4 011.00 | 5 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 594.00 | 11 643.00 | 13 952.00 | 25 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
BT Marchandises | 97 347.00 | | 97 347.00 | 97 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 151.00 | | 31 151.00 | 31 151.00 |
BZ Autres créances | 49 235.00 | | 49 235.00 | 49 235.00 |
CF Disponibilités | 539 495.00 | | 539 495.00 | 539 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 995.00 | | 732 995.00 | 732 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 589.00 | 11 643.00 | 746 946.00 | 758 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 290.00 | 16 973.00 | | 54 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 070.00 | 37 317.00 | | 92 070.00 |
DL TOTAL (I) | 155 161.00 | 63 090.00 | | 155 161.00 |
DP Provisions pour risques | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 983.00 | 92 620.00 | | 170 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 919.00 | 54 745.00 | | 30 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 032.00 | 93 761.00 | | 242 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 735.00 | 76 502.00 | | 123 735.00 |
EA Autres dettes | 16 407.00 | 408.00 | | 16 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 076.00 | 318 037.00 | | 584 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 946.00 | 381 127.00 | | 746 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 076.00 | 247 106.00 | | 584 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 757.00 | | 15 837.00 | 9 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 974.00 | | 13 950.00 | 5 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 784.00 | | 1 887.00 | 3 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 781.00 | 7 862.00 | | 3 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 291.00 | 6 692.00 | | 3 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490.00 | 1 170.00 | | 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 032.00 | 242 032.00 | | 242 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
UX Autres créances clients | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
VB T. V. A. | 49 235.00 | 49 235.00 | | 49 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 931.00 | 45 243.00 | 125 688.00 | 170 931.00 |
VI Groupe et associés | 30 919.00 | 30 919.00 | | 30 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 787.00 | 81 787.00 | | 81 787.00 |
VW T.V.A. | 90 510.00 | 90 510.00 | | 90 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 077.00 | 458 388.00 | 125 688.00 | 584 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |