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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 924.00 | 17 597.00 | 2 327.00 | 19 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 218.00 | 2 215.00 | 10 002.00 | 12 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 438.00 | | 41 438.00 | 41 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 579.00 | 19 812.00 | 53 766.00 | 73 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
BT Marchandises | 348 964.00 | | 348 964.00 | 348 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
BZ Autres créances | 155 572.00 | | 155 572.00 | 155 572.00 |
CF Disponibilités | 846 536.00 | | 846 536.00 | 846 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 274.00 | | 1 400 274.00 | 1 400 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 853.00 | 19 812.00 | 1 454 041.00 | 1 473 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 146 361.00 | 54 290.00 | | 146 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 431.00 | 92 070.00 | | 101 431.00 |
DL TOTAL (I) | 256 592.00 | 155 161.00 | | 256 592.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 710.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 710.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 013.00 | 170 983.00 | | 469 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 132.00 | 30 919.00 | | 28 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 815.00 | 242 032.00 | | 459 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 141.00 | 123 735.00 | | 240 141.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | 16 407.00 | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 449.00 | 584 076.00 | | 1 197 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 041.00 | 746 946.00 | | 1 454 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 132.00 | | | 28 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 594.00 | | 50 543.00 | 25 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 558.00 | 73 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 558.00 | 12 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 671.00 | | 9 105.00 | 5 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 41 438.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 643.00 | 9 707.00 | 1 538.00 | 11 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 983.00 | 7 614.00 | | 9 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660.00 | 2 093.00 | 1 538.00 | 1 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 815.00 | 459 815.00 | | 459 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 342.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 438.00 | 41 438.00 | | 41 438.00 |
UX Autres créances clients | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 154 386.00 | 154 386.00 | | 154 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 325.00 | 93 325.00 | | 93 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 688.00 | 130 672.00 | 245 016.00 | 375 688.00 |
VI Groupe et associés | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 243.00 | | | 45 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 312.00 | 225 312.00 | | 225 312.00 |
VW T.V.A. | 221 136.00 | 221 136.00 | | 221 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 449.00 | 952 433.00 | 245 016.00 | 1 197 449.00 |