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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 354.00 | 4 625.00 | 23 729.00 | 28 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 705.00 | | 41 705.00 | 41 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 982.00 | 24 549.00 | 101 433.00 | 125 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
BT Marchandises | 220 470.00 | | 220 470.00 | 220 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 003.00 | | 25 003.00 | 25 003.00 |
BZ Autres créances | 176 771.00 | | 176 771.00 | 176 771.00 |
CF Disponibilités | 1 351 846.00 | | 1 351 846.00 | 1 351 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 509.00 | | 19 509.00 | 19 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 060.00 | | 1 809 060.00 | 1 809 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 042.00 | 24 549.00 | 1 910 494.00 | 1 935 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
DG Autres réserves | 247 792.00 | 146 361.00 | | 247 792.00 |
DH Report à nouveau | -2 191.00 | | | -2 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759.00 | 101 431.00 | | 759.00 |
DL TOTAL (I) | 257 350.00 | 256 592.00 | | 257 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 944.00 | 469 013.00 | | 920 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 627.00 | 28 132.00 | | 18 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 427.00 | 459 815.00 | | 411 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 062.00 | 240 141.00 | | 302 062.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 347.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 143.00 | 1 197 449.00 | | 1 653 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 494.00 | 1 454 041.00 | | 1 910 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 579.00 | | 57 753.00 | 73 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 350.00 | | 125 982.00 | 5 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 350.00 | | 28 354.00 | 5 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 924.00 | | 36 000.00 | 19 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 218.00 | | 21 486.00 | 12 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 438.00 | | 267.00 | 41 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 812.00 | 4 736.00 | | 19 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 597.00 | 2 327.00 | | 17 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215.00 | 2 410.00 | | 2 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 365.00 | 740 365.00 | | 740 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 584.00 | 54 584.00 | | 54 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 533.00 | | 41 533.00 | 41 533.00 |
UX Autres créances clients | 35 278.00 | 35 278.00 | | 35 278.00 |
VB T. V. A. | 64 232.00 | 64 232.00 | | 64 232.00 |
VC Groupe et associés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 314.00 | 69 314.00 | | 69 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 356.00 | 232 205.00 | 537 151.00 | 769 356.00 |
VI Groupe et associés | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 479.00 | | | 143 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 982.00 | 124 449.00 | 41 533.00 | 165 982.00 |
VW T.V.A. | 138 836.00 | 138 836.00 | | 138 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 668.00 | 1 276 517.00 | 537 151.00 | 1 813 668.00 |