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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 833.00 | 24 167.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 4 721.00 | 164.00 | 4 557.00 | 4 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 989.00 | 14 878.00 | 24 111.00 | 38 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 216.00 | 15 904.00 | 11 311.00 | 27 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 126.00 | 31 779.00 | 67 347.00 | 99 126.00 |
BT Marchandises | 186 374.00 | | 186 374.00 | 186 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 916.00 | 3 515.00 | 116 401.00 | 119 916.00 |
BZ Autres créances | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
CF Disponibilités | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 803.00 | 3 515.00 | 319 288.00 | 322 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 929.00 | 35 294.00 | 386 635.00 | 421 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 126.00 | | | 65 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
DL TOTAL (I) | 100 642.00 | | | 100 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 914.00 | | | 28 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 797.00 | | | 85 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 822.00 | | | 134 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 445.00 | | | 36 445.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 993.00 | | | 285 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 635.00 | | | 386 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 993.00 | | | 285 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 370.00 | | | 28 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 879 955.00 | 46 163.00 | 926 118.00 | 879 955.00 |
FG Production vendue services | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 515.00 | 46 163.00 | 930 678.00 | 884 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 478.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 063.00 | | | 956 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 546.00 | | | 953 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 301.00 | 11 478.00 | | 20 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 301.00 | 10 645.00 | | 20 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 797.00 | | | 85 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 822.00 | | | 134 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 445.00 | | | 36 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 914.00 | | | 28 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 619.00 | 133 619.00 | | 133 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 819.00 | 133 619.00 | | 136 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 993.00 | | | 285 993.00 |