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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 15 833.00 | 9 167.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 5 755.00 | 1 957.00 | 3 798.00 | 5 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 989.00 | 34 100.00 | 12 889.00 | 46 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 699.00 | 27 028.00 | 2 672.00 | 29 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 644.00 | 78 918.00 | 31 726.00 | 110 644.00 |
BT Marchandises | 281 063.00 | | 281 063.00 | 281 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 521.00 | | 73 521.00 | 73 521.00 |
BZ Autres créances | 32 266.00 | | 32 266.00 | 32 266.00 |
CF Disponibilités | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 906.00 | | 398 906.00 | 398 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 549.00 | 78 918.00 | 430 631.00 | 509 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 060.00 | | | -11 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
DL TOTAL (I) | 33 205.00 | | | 33 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468.00 | | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 497.00 | | | 147 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 461.00 | | | 29 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 426.00 | | | 397 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 631.00 | | | 430 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 426.00 | | | 397 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 609.00 | 3 000.00 | 725 609.00 | 722 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 609.00 | 3 000.00 | 725 609.00 | 722 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 118.00 | |
GE Autres charges | | | 10 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 949.00 | | | 30 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 220.00 | | | 818 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 955.00 | | | 806 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 495.00 | 23 118.00 | 8 694.00 | 64 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 833.00 | 13 694.00 | 8 694.00 | 10 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 662.00 | 9 423.00 | | 53 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 497.00 | 147 497.00 | | 147 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 000.00 | 21 400.00 | 191 004.00 | 220 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 461.00 | 29 461.00 | | 29 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 787.00 | 105 787.00 | | 105 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 987.00 | 105 787.00 | 3 200.00 | 108 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 426.00 | 198 826.00 | 191 004.00 | 397 426.00 |