| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 10 833.00 | 14 167.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 5 755.00 | 1 344.00 | 4 411.00 | 5 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 989.00 | 27 525.00 | 19 464.00 | 46 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 699.00 | 24 793.00 | 4 907.00 | 29 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 644.00 | 64 495.00 | 46 149.00 | 110 644.00 |
BT Marchandises | 247 511.00 | | 247 511.00 | 247 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 314.00 | | 62 314.00 | 62 314.00 |
BZ Autres créances | 42 836.00 | | 42 836.00 | 42 836.00 |
CF Disponibilités | 25 308.00 | | 25 308.00 | 25 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 991.00 | | 382 991.00 | 382 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 635.00 | 64 495.00 | 429 140.00 | 493 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 760.00 | | | 77 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 819.00 | | | -88 819.00 |
DL TOTAL (I) | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 465.00 | | | 208 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 200.00 | | | 407 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 140.00 | | | 429 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 200.00 | | | 407 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 958.00 | | 557 958.00 | 557 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 958.00 | | 557 958.00 | 557 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 557.00 | |
GE Autres charges | | | 1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 713.00 | | | 67 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 180.00 | | | 57 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 180.00 | | | 57 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 206.00 | | | 54 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 020.00 | | | 705 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 839.00 | | | 793 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 819.00 | | | -88 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 935.00 | | 708.00 | 109 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 735.00 | | 708.00 | 81 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 465.00 | 208 465.00 | | 208 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 172.00 | 110 172.00 | | 110 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 372.00 | 110 172.00 | | 113 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 200.00 | 407 200.00 | | 407 200.00 |