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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 578 345.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 947.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 356.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 596 648.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 907.00 | |
BZ Autres créances | | | 55 265.00 | |
CF Disponibilités | | | 28 116.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 350.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 104 638.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 701 286.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
DH Report à nouveau | -14 632.00 | -48 040.00 | | -14 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 105.00 | 33 408.00 | | -3 105.00 |
DL TOTAL (I) | -1 561.00 | 1 544.00 | | -1 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 283.00 | 65 004.00 | | 54 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 007.00 | 276 556.00 | | 276 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 464.00 | 753.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 489.00 | 320 619.00 | | 328 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 292.00 | 58 779.00 | | 43 292.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | 6 439.00 | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 846.00 | 728 149.00 | | 702 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 286.00 | 729 693.00 | | 701 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 450.00 | | 170.00 | 616 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 345.00 | | | 578 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 764.00 | | 155.00 | 34 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 340.00 | | 16.00 | 3 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 743.00 | 3 230.00 | | 16 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 743.00 | 3 230.00 | | 16 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 181.00 | | 136.00 | 8 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 181.00 | | 136.00 | 8 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 181.00 | | 136.00 | 8 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 490.00 | 328 490.00 | | 328 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
UX Autres créances clients | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
VB T. V. A. | 55 265.00 | 55 265.00 | | 55 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 283.00 | 39 711.00 | 14 572.00 | 54 283.00 |
VI Groupe et associés | 274 157.00 | | 274 157.00 | 274 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 922.00 | 75 717.00 | 12 205.00 | 87 922.00 |
VW T.V.A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 846.00 | 412 267.00 | 290 579.00 | 702 846.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |