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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 578 345.00 | | 578 345.00 | 578 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 216.00 | 27 670.00 | 8 546.00 | 36 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 269.00 | 27 670.00 | 596 599.00 | 624 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 159.00 | 9 382.00 | 49 777.00 | 59 159.00 |
BZ Autres créances | 71 723.00 | | 71 723.00 | 71 723.00 |
CF Disponibilités | 212 061.00 | | 212 061.00 | 212 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 027.00 | 9 382.00 | 336 646.00 | 346 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 296.00 | 37 051.00 | 933 245.00 | 970 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
DH Report à nouveau | 63 250.00 | -17 736.00 | | 63 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 324.00 | 80 986.00 | | 84 324.00 |
DL TOTAL (I) | 163 750.00 | 79 426.00 | | 163 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 14 597.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 666.00 | 275 349.00 | | 175 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 235.00 | 1 212.00 | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 178.00 | 400 088.00 | | 321 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 220.00 | 121 609.00 | | 120 220.00 |
EA Autres dettes | 1 198.00 | 220.00 | | 1 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 496.00 | 813 075.00 | | 769 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 245.00 | 892 500.00 | | 933 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 731.00 | | 7 538.00 | 616 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 345.00 | | | 578 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 986.00 | | 1 230.00 | 34 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 399.00 | | 6 309.00 | 3 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 443.00 | 3 227.00 | | 24 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 443.00 | 3 227.00 | | 24 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 065.00 | 7 885.00 | 6 569.00 | 8 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 065.00 | 7 885.00 | 6 569.00 | 8 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 065.00 | 7 885.00 | 6 569.00 | 8 065.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 885.00 | 6 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 178.00 | 321 178.00 | | 321 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 372.00 | 86 372.00 | | 86 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
UX Autres créances clients | 48 839.00 | 48 839.00 | | 48 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -2.00 | -2.00 | | -2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VB T. V. A. | 56 053.00 | 56 053.00 | | 56 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 174 316.00 | 174 316.00 | | 174 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 674.00 | 133 967.00 | 9 708.00 | 143 674.00 |
VW T.V.A. | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 496.00 | 618 146.00 | 150 000.00 | 769 496.00 |