| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 119.00 | 6 501.00 | 7 617.00 | 14 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 663.00 | 33 545.00 | 60 118.00 | 93 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 082.00 | 40 046.00 | 73 035.00 | 113 082.00 |
BT Marchandises | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BZ Autres créances | 267 408.00 | | 267 408.00 | 267 408.00 |
CF Disponibilités | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 144.00 | | 309 144.00 | 309 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 226.00 | 40 046.00 | 382 180.00 | 422 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 199 505.00 | | | 199 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 645.00 | | | -32 645.00 |
DL TOTAL (I) | -32 642.00 | | | -32 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 763.00 | | | 211 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 580.00 | | | 57 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 035.00 | | | 135 035.00 |
EA Autres dettes | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 822.00 | | | 414 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 180.00 | | | 382 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 998.00 | | | 237 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | | | 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719 758.00 | | 719 758.00 | 719 758.00 |
FG Production vendue services | 143 304.00 | | 143 304.00 | 143 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 063.00 | | 863 063.00 | 863 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 568.00 | |
GE Autres charges | | | 2 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 942.00 | | | 76 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 942.00 | | | 76 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 147.00 | | | -70 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 907.00 | | | 916 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 552.00 | | | 949 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 645.00 | | | -32 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 978.00 | | 29 104.00 | 83 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 878.00 | | 28 904.00 | 78 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 200.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 478.00 | 18 568.00 | | 21 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 478.00 | 18 568.00 | | 21 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 580.00 | 57 580.00 | | 57 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
VB T. V. A. | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VC Groupe et associés | 123 741.00 | | 123 741.00 | 123 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 255.00 | 34 431.00 | 176 824.00 | 211 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
VP Divers | 37 799.00 | 37 799.00 | | 37 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 764.00 | | 75 764.00 | 75 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 071.00 | 79 566.00 | 204 505.00 | 284 071.00 |
VW T.V.A. | 76 259.00 | 76 259.00 | | 76 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 822.00 | 237 998.00 | 176 824.00 | 414 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85.00 | | | 85.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 832.00 | | | 40 832.00 |
ST Autres comptes | 112 881.00 | | | 112 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 676.00 | | | 112 676.00 |
YT Sous‐traitance | 107 525.00 | | | 107 525.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 510.00 | | | 40 510.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 146 171.00 | | | 146 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 666.00 | | | 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 751.00 | | | 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 982.00 | | | 138 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 245.00 | | | 99 245.00 |
ZE Dividendes | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 598.00 | | | 560 598.00 |