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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 344.00 | 1 433.00 | 10 910.00 | 12 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 410.00 | 6 256.00 | 44 154.00 | 50 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 854.00 | 7 689.00 | 60 164.00 | 67 854.00 |
BT Marchandises | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 086.00 | | 71 086.00 | 71 086.00 |
BZ Autres créances | 282 545.00 | | 282 545.00 | 282 545.00 |
CF Disponibilités | 83 431.00 | | 83 431.00 | 83 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 323.00 | | 28 323.00 | 28 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 003.00 | | 469 003.00 | 469 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 857.00 | 7 689.00 | 529 167.00 | 536 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 986.00 | | | 33 986.00 |
DL TOTAL (I) | 33 988.00 | | | 33 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 235.00 | | | 194 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 571.00 | | | 174 571.00 |
EA Autres dettes | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 845.00 | | | 105 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 179.00 | | | 495 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 167.00 | | | 529 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 795.00 | | | 415 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 018.00 | | 506 018.00 | 506 018.00 |
FG Production vendue services | 761 349.00 | | 761 349.00 | 761 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 368.00 | | 1 267 368.00 | 1 267 368.00 |
FQ Autres produits | | | 2 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 276.00 | |
GE Autres charges | | | 22 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 228.00 | | | 29 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 228.00 | | | 29 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -13 920.00 | | | -13 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 642.00 | | | 33 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 806.00 | | | 1 298 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 819.00 | | | 1 264 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 986.00 | | | 33 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068.00 | | 101 014.00 | 1 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 228.00 | 67 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 228.00 | 62 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068.00 | | 70 914.00 | 1 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 276.00 | 586.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 276.00 | 586.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 235.00 | 194 235.00 | | 194 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 845.00 | 26 461.00 | 79 384.00 | 105 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 086.00 | 71 086.00 | | 71 086.00 |
VB T. V. A. | 58 076.00 | 58 076.00 | | 58 076.00 |
VC Groupe et associés | 108 952.00 | 108 952.00 | | 108 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 517.00 | 115 517.00 | | 115 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 323.00 | 28 323.00 | | 28 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 956.00 | 381 956.00 | 5 000.00 | 386 956.00 |
VW T.V.A. | 144 849.00 | 144 849.00 | | 144 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 179.00 | 415 795.00 | 79 384.00 | 495 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 896.00 | | | 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 126.00 | | | 56 126.00 |
ST Autres comptes | 176 944.00 | | | 176 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 295.00 | | | 207 295.00 |
YT Sous‐traitance | 422 991.00 | | | 422 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 326.00 | | | 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 788.00 | | | 220 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 975.00 | | | 47 975.00 |
ZE Dividendes | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 863 357.00 | | | 863 357.00 |