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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 344.00 | 3 902.00 | 8 441.00 | 12 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 534.00 | 17 575.00 | 48 958.00 | 66 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 978.00 | 21 478.00 | 62 500.00 | 83 978.00 |
BT Marchandises | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 020.00 | | 42 020.00 | 42 020.00 |
BZ Autres créances | 253 807.00 | | 253 807.00 | 253 807.00 |
CF Disponibilités | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 075.00 | | 321 075.00 | 321 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 053.00 | 21 478.00 | 383 575.00 | 405 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 33 986.00 | | | 33 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 962.00 | | | -23 962.00 |
DL TOTAL (I) | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 848.00 | | | 149 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 732.00 | | | 89 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 967.00 | | | 133 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 549.00 | | | 373 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 575.00 | | | 383 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 621.00 | | | 304 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 851.00 | | | 26 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 789.00 | | 415 789.00 | 415 789.00 |
FG Production vendue services | 633 804.00 | 3 200.00 | 637 004.00 | 633 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 594.00 | 3 200.00 | 1 052 794.00 | 1 049 594.00 |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 788.00 | |
GE Autres charges | | | 3 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 505.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 120.00 | | | -4 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 475.00 | | | 1 074 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 437.00 | | | 1 098 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 962.00 | | | -23 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 854.00 | | 16 123.00 | 67 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 754.00 | | 16 123.00 | 62 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 689.00 | 13 788.00 | | 7 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 689.00 | 13 788.00 | | 7 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 732.00 | 89 732.00 | | 89 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 020.00 | 42 020.00 | | 42 020.00 |
VB T. V. A. | 34 234.00 | 34 234.00 | | 34 234.00 |
VC Groupe et associés | 121 570.00 | 121 570.00 | | 121 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 997.00 | 54 069.00 | 68 928.00 | 122 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 850.00 | | | 183 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 023.00 | | | 76 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 002.00 | 98 002.00 | | 98 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 566.00 | 301 566.00 | 5 000.00 | 306 566.00 |
VW T.V.A. | 97 522.00 | 97 522.00 | | 97 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 549.00 | 304 621.00 | 68 928.00 | 373 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 664.00 | | | 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
ST Autres comptes | 159 045.00 | | | 159 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 737.00 | | | 244 737.00 |
YT Sous‐traitance | 286 972.00 | | | 286 972.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 103 710.00 | | | 103 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 250.00 | | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 914.00 | | | 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 234.00 | | | 51 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 154.00 | | | 95 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 815 975.00 | | | 815 975.00 |