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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 565 500.00 | | 565 500.00 | 565 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 059.00 | 4 142.00 | 19 918.00 | 24 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 059.00 | 4 142.00 | 604 918.00 | 609 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 205.00 | | 396 205.00 | 396 205.00 |
BZ Autres créances | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CF Disponibilités | 89 562.00 | | 89 562.00 | 89 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 384.00 | | 487 384.00 | 487 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 443.00 | 4 142.00 | 1 092 302.00 | 1 096 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DH Report à nouveau | 90 416.00 | | | 90 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 044.00 | 116 916.00 | | 91 044.00 |
DL TOTAL (I) | 472 959.00 | 381 916.00 | | 472 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 294.00 | 286 880.00 | | 322 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 704.00 | 7 637.00 | | 9 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 609.00 | 179 785.00 | | 180 609.00 |
EA Autres dettes | 56 935.00 | 102 856.00 | | 56 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 343.00 | 626 959.00 | | 619 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 302.00 | 1 008 875.00 | | 1 092 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 129.00 | 626 959.00 | | 342 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 220.00 | | 819 220.00 | 819 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 220.00 | | 819 220.00 | 819 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 582.00 | 390.00 | | 1 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 582.00 | 390.00 | | 1 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 582.00 | -390.00 | | -1 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 139.00 | 38 736.00 | | 29 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 488.00 | 939 708.00 | | 821 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 445.00 | 822 793.00 | | 730 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 044.00 | 116 916.00 | | 91 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 340.00 | | 3 719.00 | 605 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 500.00 | | | 565 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 340.00 | | 3 719.00 | 20 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202.00 | 2 940.00 | | 1 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202.00 | 2 940.00 | | 1 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 472.00 | 91 472.00 | | 91 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 935.00 | 56 935.00 | | 56 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 396 205.00 | 396 205.00 | | 396 205.00 |
VB T. V. A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 294.00 | 45 080.00 | 277 214.00 | 322 294.00 |
VI Groupe et associés | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 587.00 | | | 44 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 322.00 | 397 822.00 | 19 500.00 | 417 322.00 |
VW T.V.A. | 69 975.00 | 69 975.00 | | 69 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 343.00 | 342 129.00 | 277 214.00 | 619 343.00 |