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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 565 500.00 | | 565 500.00 | 565 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 340.00 | 1 202.00 | 19 138.00 | 20 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 340.00 | 1 202.00 | 604 138.00 | 605 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 652.00 | | 358 652.00 | 358 652.00 |
BZ Autres créances | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CF Disponibilités | 45 699.00 | | 45 699.00 | 45 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 736.00 | | 404 736.00 | 404 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 076.00 | 1 202.00 | 1 008 875.00 | 1 010 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 916.00 | | | 116 916.00 |
DL TOTAL (I) | 381 916.00 | | | 381 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 880.00 | | | 286 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 785.00 | | | 179 785.00 |
EA Autres dettes | 102 856.00 | | | 102 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 959.00 | | | 626 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 875.00 | | | 1 008 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 702.00 | | 939 702.00 | 939 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 702.00 | | 939 702.00 | 939 702.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 736.00 | | | 38 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 708.00 | | | 939 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 793.00 | | | 822 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 916.00 | | | 116 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 605 340.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 202.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 488.00 | 74 488.00 | | 74 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 736.00 | 38 736.00 | | 38 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 856.00 | 102 856.00 | | 102 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 358 652.00 | 358 652.00 | | 358 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 880.00 | 286 880.00 | | 286 880.00 |
VI Groupe et associés | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 538.00 | 359 038.00 | 19 500.00 | 378 538.00 |
VW T.V.A. | 58 464.00 | 58 464.00 | | 58 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 959.00 | 626 959.00 | | 626 959.00 |