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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 565 500.00 | | 565 500.00 | 565 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 059.00 | 8 068.00 | 15 992.00 | 24 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 059.00 | 8 068.00 | 600 992.00 | 609 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 453.00 | | 462 453.00 | 462 453.00 |
BZ Autres créances | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CF Disponibilités | 126 711.00 | | 126 711.00 | 126 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 552.00 | | 594 552.00 | 594 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 611.00 | 8 068.00 | 1 195 543.00 | 1 203 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DH Report à nouveau | 181 459.00 | 90 416.00 | | 181 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 265.00 | 91 044.00 | | 77 265.00 |
DL TOTAL (I) | 550 224.00 | 472 959.00 | | 550 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 608.00 | 322 294.00 | | 270 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 733.00 | 9 704.00 | | 4 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 766.00 | 180 609.00 | | 114 766.00 |
EA Autres dettes | 205 412.00 | 56 935.00 | | 205 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 319.00 | 619 343.00 | | 645 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 543.00 | 1 092 302.00 | | 1 195 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 385.00 | 342 129.00 | | 436 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 328.00 | | 801 328.00 | 801 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 328.00 | | 801 328.00 | 801 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 926.00 | |
GE Autres charges | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 723.00 | 1 582.00 | | 3 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 723.00 | 1 582.00 | | 3 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 723.00 | -1 582.00 | | -3 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 235.00 | 29 139.00 | | 23 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 540.00 | 821 488.00 | | 802 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 275.00 | 730 445.00 | | 725 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 265.00 | 91 044.00 | | 77 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 059.00 | | | 609 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 500.00 | | | 565 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 142.00 | 3 926.00 | | 4 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 142.00 | 3 926.00 | | 4 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 412.00 | 205 412.00 | | 205 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 462 453.00 | 462 453.00 | | 462 453.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 608.00 | 61 674.00 | 208 934.00 | 270 608.00 |
VI Groupe et associés | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 083.00 | | | 53 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 341.00 | 467 841.00 | 19 500.00 | 487 341.00 |
VW T.V.A. | 66 806.00 | 66 806.00 | | 66 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 319.00 | 436 385.00 | 208 934.00 | 645 319.00 |