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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 330.00 | 28 748.00 | 42 582.00 | 71 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | 232.00 | 976.00 | 1 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 760.00 | 576.00 | 19 184.00 | 19 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 374.00 | 29 556.00 | 2 042 818.00 | 2 072 374.00 |
BT Marchandises | 208 338.00 | | 208 338.00 | 208 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
BZ Autres créances | 34 007.00 | | 34 007.00 | 34 007.00 |
CF Disponibilités | 320 187.00 | | 320 187.00 | 320 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 741.00 | | 593 741.00 | 593 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 115.00 | 29 556.00 | 2 636 559.00 | 2 666 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 63 284.00 | | | 63 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 054.00 | 83 284.00 | | 207 054.00 |
DL TOTAL (I) | 490 338.00 | 283 284.00 | | 490 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 849 113.00 | 1 934 768.00 | | 1 849 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 052.00 | 83 296.00 | | 88 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 538.00 | 177 137.00 | | 118 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 518.00 | 46 601.00 | | 90 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 221.00 | 2 241 803.00 | | 2 146 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 559.00 | 2 525 087.00 | | 2 636 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 132.00 | 478 633.00 | | 469 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 749.00 | | 625.00 | 2 071 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 072 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 913.00 | | 625.00 | 71 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 324.00 | 14 656.00 | | 14 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 324.00 | 14 656.00 | | 14 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 538.00 | 118 538.00 | | 118 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 507.00 | 54 507.00 | | 54 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
UX Autres créances clients | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
VB T. V. A. | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VC Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 849 036.00 | 171 947.00 | 696 448.00 | 1 849 036.00 |
VI Groupe et associés | 88 052.00 | 88 052.00 | | 88 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 652.00 | | | 85 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 976.00 | 84 976.00 | | 84 976.00 |
VW T.V.A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 221.00 | 469 132.00 | 696 448.00 | 2 146 221.00 |