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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 905.00 | 43 237.00 | 28 668.00 | 71 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 208.00 | 517.00 | 691.00 | 1 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 760.00 | 1 044.00 | 18 716.00 | 19 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 949.00 | 44 798.00 | 2 028 150.00 | 2 072 949.00 |
BT Marchandises | 211 126.00 | | 211 126.00 | 211 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 351.00 | | 31 351.00 | 31 351.00 |
BZ Autres créances | 30 869.00 | | 30 869.00 | 30 869.00 |
CF Disponibilités | 277 568.00 | | 277 568.00 | 277 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 697.00 | | 553 697.00 | 553 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 646.00 | 44 798.00 | 2 581 848.00 | 2 626 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 220 338.00 | 63 284.00 | | 220 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 712.00 | 207 054.00 | | 221 712.00 |
DL TOTAL (I) | 662 050.00 | 490 338.00 | | 662 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 677 159.00 | 1 849 113.00 | | 1 677 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 767.00 | 88 052.00 | | 86 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 148.00 | 118 538.00 | | 123 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 723.00 | 90 518.00 | | 32 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 797.00 | 2 146 221.00 | | 1 919 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 848.00 | 2 636 559.00 | | 2 581 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 517.00 | 469 132.00 | | 415 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 374.00 | | 575.00 | 2 072 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 072 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 538.00 | | 575.00 | 72 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 980.00 | 14 774.00 | | 28 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 980.00 | 14 774.00 | | 28 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 148.00 | 123 148.00 | | 123 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
UX Autres créances clients | 31 351.00 | 31 351.00 | | 31 351.00 |
VB T. V. A. | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VC Groupe et associés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 677 089.00 | 172 809.00 | 699 938.00 | 1 677 089.00 |
VI Groupe et associés | 86 767.00 | 86 767.00 | | 86 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 947.00 | | | 171 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 764.00 | 84 764.00 | | 84 764.00 |
VW T.V.A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 797.00 | 415 517.00 | 699 938.00 | 1 919 797.00 |