| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 175.00 | 2 685.00 | 1 490.00 | 4 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 157.00 | 185 475.00 | 31 683.00 | 217 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 058.00 | 246 694.00 | 39 364.00 | 286 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 220.00 | 762.00 | 2 458.00 | 3 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 357.00 | 435 616.00 | 77 741.00 | 513 357.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 631 360.00 | | 631 360.00 | 631 360.00 |
BZ Autres créances | 28 722.00 | | 28 722.00 | 28 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 150.00 | | 59 150.00 | 59 150.00 |
CF Disponibilités | 103 875.00 | | 103 875.00 | 103 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 896.00 | | 27 896.00 | 27 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 004.00 | | 851 004.00 | 851 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 361.00 | 435 616.00 | 928 746.00 | 1 364 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 531 900.00 | 531 900.00 | | 531 900.00 |
DH Report à nouveau | -74 341.00 | -164 293.00 | | -74 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 287.00 | 89 952.00 | | 21 287.00 |
DK Provisions réglementées | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 546 646.00 | 525 359.00 | | 546 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 002.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | 785.00 | | 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 607.00 | 242 691.00 | | 311 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 273.00 | 29 194.00 | | 69 273.00 |
EA Autres dettes | | 32 711.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 100.00 | 617 513.00 | | 382 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 746.00 | 1 142 872.00 | | 928 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 988 837.00 | | 1 988 837.00 | 1 988 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 837.00 | | 1 988 837.00 | 1 988 837.00 |
FM Production stockée | | | -313 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 197.00 | |
GE Autres charges | | | 3 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 815.00 | 2 271 731.00 | | 1 691 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 528.00 | 2 181 779.00 | | 1 670 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 287.00 | 89 952.00 | | 21 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 818.00 | 23 273.00 | | 5 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 990.00 | | 33 380.00 | 518 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 013.00 | 513 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 013.00 | 503 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 525.00 | | 1 650.00 | 2 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 499.00 | | 31 730.00 | 510 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 294.00 | 16 197.00 | 25 637.00 | 444 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | 160.00 | | 2 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 769.00 | 16 036.00 | 25 637.00 | 441 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 262.00 | 500.00 | | 262.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262.00 | 500.00 | | 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 262.00 | 500.00 | | 15 262.00 |
UG ‐ Financières | | 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 607.00 | 311 607.00 | | 311 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
UX Autres créances clients | 631 360.00 | 631 360.00 | | 631 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
VC Groupe et associés | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
VP Divers | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 726.00 | 687 979.00 | 2 747.00 | 690 726.00 |
VW T.V.A. | 39 347.00 | 39 347.00 | | 39 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 100.00 | 382 100.00 | | 382 100.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |