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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 175.00 | 2 960.00 | 1 215.00 | 4 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 651.00 | 195 010.00 | 46 641.00 | 241 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 058.00 | 255 745.00 | 30 313.00 | 286 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 220.00 | 713.00 | 2 506.00 | 3 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 850.00 | 454 429.00 | 83 422.00 | 537 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 299.00 | | 447 299.00 | 447 299.00 |
BZ Autres créances | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 303 256.00 | | 303 256.00 | 303 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 762.00 | | 29 762.00 | 29 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 261.00 | | 790 261.00 | 790 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 111.00 | 454 429.00 | 873 683.00 | 1 328 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 531 900.00 | 531 900.00 | | 531 900.00 |
DH Report à nouveau | -53 054.00 | -74 341.00 | | -53 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 237.00 | 21 287.00 | | -31 237.00 |
DK Provisions réglementées | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 515 409.00 | 546 646.00 | | 515 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 085.00 | 520.00 | | 8 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 945.00 | 311 607.00 | | 172 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 244.00 | 69 273.00 | | 87 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 274.00 | 382 100.00 | | 358 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 683.00 | 928 746.00 | | 873 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 342 138.00 | | 1 342 138.00 | 1 342 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 138.00 | | 1 342 138.00 | 1 342 138.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 861.00 | |
GE Autres charges | | | 1 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 544.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 458.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 625.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 581.00 | 1 691 815.00 | | 1 442 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 818.00 | 1 670 528.00 | | 1 473 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 237.00 | 21 287.00 | | -31 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 357.00 | | 24 493.00 | 513 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 216.00 | | 24 493.00 | 503 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 854.00 | 18 861.00 | | 434 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | 275.00 | | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 169.00 | 18 586.00 | | 432 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 762.00 | | 48.00 | 762.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762.00 | | 48.00 | 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 762.00 | | 48.00 | 15 762.00 |
UG ‐ Financières | | | 48.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 945.00 | 172 945.00 | | 172 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 291.00 | 28 291.00 | | 28 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
UX Autres créances clients | 447 299.00 | 447 299.00 | | 447 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 762.00 | 29 762.00 | | 29 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 751.00 | 487 005.00 | 2 747.00 | 489 751.00 |
VW T.V.A. | 57 928.00 | 57 928.00 | | 57 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 274.00 | 358 274.00 | | 358 274.00 |