|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 175.00 | 3 235.00 | 940.00 | 4 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 842.00 | 199 545.00 | 47 297.00 | 246 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 150.00 | 264 107.00 | 22 043.00 | 286 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 914.00 | 466 887.00 | 73 027.00 | 539 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 794.00 | | 443 794.00 | 443 794.00 |
BZ Autres créances | 25 927.00 | | 25 927.00 | 25 927.00 |
CF Disponibilités | 182 127.00 | | 182 127.00 | 182 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 287.00 | | 654 287.00 | 654 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 201.00 | 466 887.00 | 727 314.00 | 1 194 201.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 447 400.00 | 531 900.00 | | 447 400.00 |
DH Report à nouveau | 209.00 | -53 054.00 | | 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 043.00 | -31 237.00 | | -87 043.00 |
DK Provisions réglementées | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 428 366.00 | 515 409.00 | | 428 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 145.00 | 90 000.00 | | 77 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 733.00 | 8 085.00 | | 8 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 502.00 | 172 945.00 | | 125 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 569.00 | 87 244.00 | | 87 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 948.00 | 358 274.00 | | 298 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 314.00 | 873 683.00 | | 727 314.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 260 977.00 | | 1 260 977.00 | 1 260 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 977.00 | | 1 260 977.00 | 1 260 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 713.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 593.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 573.00 | 1 442 581.00 | | 1 291 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 616.00 | 1 473 818.00 | | 1 378 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 043.00 | -31 237.00 | | -87 043.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 850.00 | | 13 726.00 | 537 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 747.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 220.00 | 2 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 663.00 | 539 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 443.00 | 532 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 709.00 | | 13 726.00 | 527 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 715.00 | 21 615.00 | 8 443.00 | 453 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | 275.00 | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 755.00 | 21 340.00 | 8 443.00 | 450 755.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 713.00 | | 713.00 | 15 713.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 713.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 502.00 | 125 502.00 | | 125 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
UX Autres créances clients | 443 794.00 | 443 794.00 | | 443 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VB T. V. A. | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 700.00 | 17 842.00 | 58 858.00 | 76 700.00 |
VI Groupe et associés | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 907.00 | 472 160.00 | 2 747.00 | 474 907.00 |
VW T.V.A. | 63 901.00 | 63 901.00 | | 63 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 948.00 | 240 090.00 | 58 858.00 | 298 948.00 |