| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 315.00 | 306 369.00 | 103 946.00 | 410 315.00 |
AH Fonds commercial | 550 083.00 | 550 083.00 | | 550 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 191 804.00 | | 191 804.00 | 191 804.00 |
AP Constructions | 4 849 587.00 | 4 372 636.00 | 476 951.00 | 4 849 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 257.00 | 532 459.00 | 205 798.00 | 738 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 158.00 | 824 790.00 | 368 368.00 | 1 193 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 282.00 | | 28 282.00 | 28 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 677 514.00 | | 677 514.00 | 677 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 861 451.00 | | 3 861 451.00 | 3 861 451.00 |
BT Marchandises | 16 460 950.00 | | 16 460 950.00 | 16 460 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 208.00 | | 115 208.00 | 115 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 480.00 | 13 323.00 | 269 157.00 | 282 480.00 |
BZ Autres créances | 884 067.00 | | 884 067.00 | 884 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 491 650.00 | | 491 650.00 | 491 650.00 |
CF Disponibilités | 509 778.00 | | 509 778.00 | 509 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 346.00 | 13 323.00 | 2 163 023.00 | 2 176 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 037 797.00 | 13 323.00 | 6 024 474.00 | 6 037 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
CU Autres participations | 3 861 451.00 | | 3 861 451.00 | 3 861 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 312.00 | | | 141 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 543.00 | | | 47 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
DG Autres réserves | 2 435 207.00 | | | 2 435 207.00 |
DH Report à nouveau | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 807.00 | | | 442 807.00 |
DL TOTAL (I) | 3 581 000.00 | | | 3 581 000.00 |
DP Provisions pour risques | 726 729.00 | 516 722.00 | | 726 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 660.00 | | | 116 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 660.00 | | | 116 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 759 550.00 | | | 1 759 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 650.00 | | | 91 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 066.00 | 9 753.00 | | 14 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 075.00 | | | 123 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 200.00 | | | 334 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200 000.00 | | |
EA Autres dettes | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 326 814.00 | | | 2 326 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 024 474.00 | | | 6 024 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 831.00 | | | 1 158 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | | | 311.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 028 526.00 | 654 465.00 | | 1 028 526.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 189 108.00 | 165 568.00 | | 189 108.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 29 013.00 | 23 540.00 | | 29 013.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 218 121.00 | 189 108.00 | | 218 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 293 427.00 | |
FG Production vendue services | 818 775.00 | | 818 775.00 | 818 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 775.00 | | 818 775.00 | 818 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 444 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601 491.00 | |
GE Autres charges | | | 19 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 947.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 139 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 055.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 476.00 | | | 130 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 660.00 | | | 116 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 683.00 | | | 116 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 660.00 | | | 116 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 716.00 | | | 116 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 011.00 | | | -5 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 062.00 | | | 1 465 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 255.00 | | | 1 022 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 807.00 | | | 442 807.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -30 292.00 | 10 982.00 | | -30 292.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 17 154.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 057 539.00 | 678 004.00 | | 1 057 539.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 057 539.00 | 678 004.00 | | 1 057 539.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 29 013.00 | 23 540.00 | | 29 013.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 028 526.00 | 654 464.00 | | 1 028 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 861 451.00 | | | 3 861 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 861 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 861 451.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 861 451.00 | | | 3 861 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 116 660.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 231.00 | | 908.00 | 14 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 231.00 | | 908.00 | 14 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 231.00 | 116 660.00 | 908.00 | 14 231.00 |
UG ‐ Financières | | | 908.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 660.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 075.00 | 123 075.00 | | 123 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 220.00 | 44 220.00 | | 44 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 438.00 | 65 438.00 | | 65 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 866.00 | 171 866.00 | | 171 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
UX Autres créances clients | 266 546.00 | 266 546.00 | | 266 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
VB T. V. A. | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
VC Groupe et associés | 858 590.00 | 858 590.00 | | 858 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 759 239.00 | 591 306.00 | 1 167 933.00 | 1 759 239.00 |
VI Groupe et associés | 91 650.00 | 91 650.00 | | 91 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 028.00 | | | 165 028.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 917.00 | 1 158 984.00 | 15 933.00 | 1 174 917.00 |
VW T.V.A. | 44 424.00 | 44 424.00 | | 44 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 814.00 | 1 158 881.00 | 1 167 933.00 | 2 326 814.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |