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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 574 397.00 | 88 407.00 | 1 485 990.00 | 1 574 397.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428 625.00 | 351 868.00 | 76 757.00 | 428 625.00 |
AH Fonds commercial | 847 953.00 | 550 083.00 | 297 870.00 | 847 953.00 |
AN Terrains | 191 804.00 | | 191 804.00 | 191 804.00 |
AP Constructions | 5 102 233.00 | 4 564 272.00 | 537 961.00 | 5 102 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 982.00 | 580 240.00 | 219 742.00 | 799 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 326 539.00 | 938 007.00 | 388 532.00 | 1 326 539.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699 360.00 | | 699 360.00 | 699 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 002 861.00 | 7 072 877.00 | 3 929 984.00 | 11 002 861.00 |
BT Marchandises | 20 710 816.00 | | 20 710 816.00 | 20 710 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401 589.00 | | 401 589.00 | 401 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 345 798.00 | 325 920.00 | 12 019 878.00 | 12 345 798.00 |
BZ Autres créances | 1 797 836.00 | | 1 797 836.00 | 1 797 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 4 684 186.00 | | 4 684 186.00 | 4 684 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338 391.00 | | 338 391.00 | 338 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 678 616.00 | 325 920.00 | 41 352 696.00 | 41 678 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 681 477.00 | 7 398 797.00 | 45 282 678.00 | 52 681 477.00 |
CU Autres participations | 30 768.00 | | 30 768.00 | 30 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 312.00 | 141 312.00 | | 141 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 543.00 | 47 543.00 | | 47 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
DG Autres réserves | 20 675 893.00 | 19 746 751.00 | | 20 675 893.00 |
DH Report à nouveau | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DL TOTAL (I) | 24 392 506.00 | 21 478 263.00 | | 24 392 506.00 |
DP Provisions pour risques | 699 971.00 | 726 729.00 | | 699 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 699 971.00 | 726 729.00 | | 699 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 301 943.00 | 4 767 724.00 | | 5 301 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 91 650.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 919.00 | 14 066.00 | | 30 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 160 772.00 | 8 651 222.00 | | 10 160 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 868 207.00 | 2 706 308.00 | | 3 868 207.00 |
EA Autres dettes | 530 093.00 | 431 395.00 | | 530 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 891 934.00 | 16 662 364.00 | | 19 891 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 282 678.00 | 39 085 477.00 | | 45 282 678.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 013 627.00 | 1 028 526.00 | | 3 013 627.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 218 121.00 | 189 108.00 | | 218 121.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 80 146.00 | 29 013.00 | | 80 146.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 298 267.00 | 218 121.00 | | 298 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 388 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 388 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 275 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 923 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 850 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 249 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 292 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 980 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 087 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628 383.00 | |
GE Autres charges | | | 196 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 286 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 637 305.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 191 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 821.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 754 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 794 295.00 | 117 430.00 | | 794 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 794 295.00 | 117 430.00 | | 794 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 809.00 | 116 716.00 | | 305 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 809.00 | 116 716.00 | | 305 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488 486.00 | 714.00 | | 488 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 961 961.00 | 438 338.00 | | 961 961.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 187 362.00 | -30 292.00 | | 187 362.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 093 773.00 | 1 057 539.00 | | 3 093 773.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 093 773.00 | 1 057 539.00 | | 3 093 773.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 093 773.00 | 1 057 539.00 | | 3 093 773.00 |