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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 861 451.00 | | 3 861 451.00 | 3 861 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 833.00 | 12 713.00 | 516 120.00 | 528 833.00 |
BZ Autres créances | 1 070 601.00 | | 1 070 601.00 | 1 070 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 197 870.00 | | 1 197 870.00 | 1 197 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 001 479.00 | 12 713.00 | 2 988 765.00 | 3 001 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 862 930.00 | 12 713.00 | 6 850 217.00 | 6 862 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
CU Autres participations | 3 861 451.00 | | 3 861 451.00 | 3 861 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 312.00 | | | 141 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 543.00 | | | 47 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
DG Autres réserves | 2 778 631.00 | | | 2 778 631.00 |
DH Report à nouveau | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 197 730.00 | | | 1 197 730.00 |
DL TOTAL (I) | 4 679 348.00 | | | 4 679 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394 413.00 | | | 1 394 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 212.00 | | | 741 212.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170 869.00 | | | 2 170 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 850 217.00 | | | 6 850 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 685.00 | | | 1 144 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | | | 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 344 524.00 | | 1 344 524.00 | 1 344 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 524.00 | | 1 344 524.00 | 1 344 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 302.00 | |
GE Autres charges | | | 12 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 031 634.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 044 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 033 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 276 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 304 760.00 | | | 304 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 890.00 | | | 304 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304 760.00 | | | 304 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 760.00 | | | 304 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 367.00 | | | 79 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726 187.00 | | | 2 726 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 457.00 | | | 1 528 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 197 730.00 | | | 1 197 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 861 451.00 | | | 3 861 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 861 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 861 451.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 861 451.00 | | | 3 861 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 660.00 | | 116 660.00 | 116 660.00 |
6T Sur comptes clients | 13 323.00 | | 610.00 | 13 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 323.00 | | 610.00 | 13 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 983.00 | | 117 270.00 | 129 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 610.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 116 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 368.00 | 175 368.00 | | 175 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 719.00 | 57 719.00 | | 57 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 415 580.00 | 415 580.00 | | 415 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 513 629.00 | 513 629.00 | | 513 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
VB T. V. A. | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VC Groupe et associés | 1 064 106.00 | 1 064 106.00 | | 1 064 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 394 056.00 | 367 872.00 | 1 026 184.00 | 1 394 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 127.00 | | | 365 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 609.00 | 1 588 405.00 | 15 204.00 | 1 603 609.00 |
VW T.V.A. | 85 605.00 | 85 605.00 | | 85 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 869.00 | 1 144 685.00 | 1 026 184.00 | 2 170 869.00 |