| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 260.00 | 1 260.00 | 5 000.00 | 6 260.00 |
AH Fonds commercial | 592 350.00 | 592 350.00 | | 592 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 692.00 | 292 059.00 | 4 633.00 | 296 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 250.00 | 358 784.00 | 220 466.00 | 579 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 406.00 | | 39 406.00 | 39 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 410.00 | 1 244 454.00 | 395 956.00 | 1 640 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 670.00 | 824.00 | 846.00 | 1 670.00 |
BT Marchandises | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 704.00 | | 25 704.00 | 25 704.00 |
BZ Autres créances | 219 479.00 | | 219 479.00 | 219 479.00 |
CF Disponibilités | -5 234.00 | | -5 234.00 | -5 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 159.00 | 824.00 | 249 335.00 | 250 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 569.00 | 1 245 278.00 | 645 291.00 | 1 890 569.00 |
CU Autres participations | 126 452.00 | | 126 452.00 | 126 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 000.00 | 547 000.00 | | 547 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DH Report à nouveau | -306 976.00 | -234 811.00 | | -306 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -690 538.00 | -72 165.00 | | -690 538.00 |
DL TOTAL (I) | -445 814.00 | 244 724.00 | | -445 814.00 |
DP Provisions pour risques | 109 172.00 | 7 900.00 | | 109 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 530.00 | 21 000.00 | | 23 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 702.00 | 28 900.00 | | 132 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 092.00 | 522 522.00 | | 722 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 819.00 | 281 863.00 | | 106 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 702.00 | 110 464.00 | | 119 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | 139.00 | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 403.00 | 914 987.00 | | 958 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 291.00 | 1 188 612.00 | | 645 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 981.00 | | 142 981.00 | 142 981.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 405 155.00 | | 405 155.00 | 405 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 136.00 | | 548 136.00 | 548 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 553.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 398 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 824.00 | |
GE Autres charges | | | 42 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -558 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -582 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 970.00 | 8 276.00 | | 5 970.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 870.00 | 8 276.00 | | 13 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 633.00 | 1 465.00 | | 10 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 702.00 | 5 232.00 | | 111 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 335.00 | 6 697.00 | | 122 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 464.00 | 1 579.00 | | -108 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 096.00 | 2 145 608.00 | | 752 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 635.00 | 2 217 772.00 | | 1 442 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -690 538.00 | -72 165.00 | | -690 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 547.00 | | 239 862.00 | 1 400 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 640 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 610.00 | | | 598 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 783.00 | | 239 159.00 | 636 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 154.00 | | 703.00 | 165 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 043.00 | 214 234.00 | | 734 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 200.00 | 59 234.00 | | 238 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 843.00 | 155 000.00 | | 495 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 900.00 | 111 702.00 | 7 900.00 | 28 900.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 296 176.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 102 682.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 824.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 399 682.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 28 900.00 | 511 384.00 | 7 900.00 | 28 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 722 092.00 | 22 092.00 | 700 000.00 | 722 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 819.00 | 106 819.00 | | 106 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 639.00 | 56 639.00 | | 56 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 650.00 | 47 650.00 | | 47 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 406.00 | | 39 406.00 | 39 406.00 |
UX Autres créances clients | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 118 101.00 | 118 101.00 | | 118 101.00 |
VC Groupe et associés | 79 539.00 | 79 539.00 | | 79 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VP Divers | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 647.00 | 249 242.00 | 39 406.00 | 288 647.00 |
VW T.V.A. | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 403.00 | 258 403.00 | 700 000.00 | 958 403.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |