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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 033.00 | 15 568.00 | 4 464.00 | 20 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 344.00 | 57 631.00 | 176 713.00 | 234 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 380 829.00 | 73 200.00 | 307 629.00 | 380 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BT Marchandises | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
BZ Autres créances | 207 988.00 | | 207 988.00 | 207 988.00 |
CF Disponibilités | 128 629.00 | | 128 629.00 | 128 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 433.00 | | 363 433.00 | 363 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 262.00 | 73 200.00 | 671 062.00 | 744 262.00 |
CU Autres participations | 126 452.00 | | 126 452.00 | 126 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 000.00 | 547 000.00 | | 547 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DH Report à nouveau | -997 514.00 | -306 976.00 | | -997 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 009.00 | -690 538.00 | | -48 009.00 |
DL TOTAL (I) | -493 823.00 | -445 814.00 | | -493 823.00 |
DP Provisions pour risques | | 109 172.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 989.00 | 23 530.00 | | 2 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 989.00 | 132 702.00 | | 2 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908 455.00 | 722 092.00 | | 908 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 872.00 | 106 819.00 | | 190 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 430.00 | 119 702.00 | | 62 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 020.00 | | |
EA Autres dettes | 139.00 | 1 770.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 896.00 | 958 403.00 | | 1 161 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 062.00 | 645 291.00 | | 671 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 908 455.00 | | | 908 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 895.00 | | 48 895.00 | 48 895.00 |
FG Production vendue services | 458 061.00 | | 458 061.00 | 458 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 956.00 | | 506 956.00 | 506 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 208.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 569.00 | 5 970.00 | | 3 569.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 831.00 | 7 900.00 | | 146 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 400.00 | 13 870.00 | | 150 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 315.00 | 10 633.00 | | 150 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403 858.00 | | | 403 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 118.00 | 111 702.00 | | 17 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 291.00 | 122 335.00 | | 571 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420 890.00 | -108 464.00 | | -420 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 500.00 | 752 096.00 | | 1 074 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 509.00 | 1 442 635.00 | | 1 122 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 009.00 | -690 538.00 | | -48 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 410.00 | | 1 287.00 | 1 640 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 406.00 | 126 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260 868.00 | 380 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 598 610.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 622 852.00 | 254 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 610.00 | | | 598 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 942.00 | | 1 287.00 | 875 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 858.00 | | | 165 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 422.00 | 45 208.00 | 521 430.00 | 549 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 162.00 | 45 208.00 | 520 170.00 | 548 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 702.00 | 17 118.00 | 146 831.00 | 132 702.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 296 176.00 | | 296 176.00 | 296 176.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 102 682.00 | | 102 682.00 | 102 682.00 |
6N Sur stocks et en cours | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 682.00 | | 399 682.00 | 399 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 384.00 | 17 118.00 | 546 513.00 | 532 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 872.00 | 190 872.00 | | 190 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VB T. V. A. | 115 277.00 | 115 277.00 | | 115 277.00 |
VC Groupe et associés | 79 539.00 | 79 539.00 | | 79 539.00 |
VI Groupe et associés | 908 455.00 | 908 455.00 | | 908 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VP Divers | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 416.00 | 227 416.00 | | 227 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 896.00 | 1 161 896.00 | | 1 161 896.00 |