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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 869.00 | 5 887.00 | 982.00 | 6 869.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 880.00 | 211 468.00 | 70 411.00 | 281 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 883.00 | | 158 883.00 | 158 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 639.00 | 221 042.00 | 580 597.00 | 801 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 698 417.00 | 626 880.00 | 1 071 536.00 | 1 698 417.00 |
BZ Autres créances | 1 012 754.00 | | 1 012 754.00 | 1 012 754.00 |
CF Disponibilités | 93 486.00 | | 93 486.00 | 93 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 806 036.00 | 626 880.00 | 2 179 155.00 | 2 806 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 676.00 | 847 923.00 | 2 759 753.00 | 3 607 676.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 640.00 | | | 672 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 631 978.00 | | | -1 631 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -600 098.00 | | | -600 098.00 |
DL TOTAL (I) | -1 552 436.00 | | | -1 552 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 340.00 | | | 56 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 346 791.00 | | | 3 346 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 117.00 | | | 832 117.00 |
EA Autres dettes | 76 940.00 | | | 76 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 312 189.00 | | | 4 312 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 753.00 | | | 2 759 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 693 047.00 | | | 2 693 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 237.00 | | 36 137.00 | 829 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 159 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 735.00 | 801 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 735.00 | 285 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 759.00 | | 1 110.00 | 355 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 273.00 | | 35 027.00 | 294 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 203.00 | | | 179 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 501.00 | 15 081.00 | 541.00 | 206 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 412.00 | 474.00 | | 5 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 089.00 | 14 606.00 | 541.00 | 201 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 597 849.00 | 29 031.00 | | 597 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 597 849.00 | 29 031.00 | | 597 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 849.00 | 29 031.00 | | 597 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 346 791.00 | 1 727 649.00 | 17 054.00 | 3 346 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 069.00 | 55 069.00 | | 55 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 054.00 | 126 054.00 | | 126 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 940.00 | 76 940.00 | | 76 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 883.00 | | 158 883.00 | 158 883.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 205.00 | 1 046 205.00 | | 1 046 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 652 211.00 | | 652 211.00 | 652 211.00 |
VB T. V. A. | 661 241.00 | 661 241.00 | | 661 241.00 |
VI Groupe et associés | 56 340.00 | 56 340.00 | | 56 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 988.00 | 70 988.00 | | 70 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 513.00 | 351 513.00 | | 351 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 871 434.00 | 2 060 339.00 | 811 094.00 | 2 871 434.00 |
VW T.V.A. | 580 004.00 | 580 004.00 | | 580 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 312 189.00 | 2 693 047.00 | 17 054.00 | 4 312 189.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | -1.00 | | | -1.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 101.00 | | | 33 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 356.00 | | | 59 356.00 |
ST Autres comptes | 358 806.00 | | | 358 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 293 162.00 | | | 293 162.00 |
YT Sous‐traitance | 321 694.00 | | | 321 694.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 002 538.00 | | | 1 002 538.00 |
YW Taxe professionnelle | -37 644.00 | | | -37 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -4 542.00 | | | -4 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 905.00 | | | 337 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 392 915.00 | | | 392 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 035 558.00 | | | 2 035 558.00 |