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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 759.00 | 5 412.00 | 347.00 | 5 759.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 587.00 | 197 403.00 | 93 184.00 | 290 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 883.00 | | 178 883.00 | 178 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 237.00 | 206 501.00 | 622 735.00 | 829 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 137.00 | 597 849.00 | 1 005 288.00 | 1 603 137.00 |
BZ Autres créances | 1 431 241.00 | | 1 431 241.00 | 1 431 241.00 |
CF Disponibilités | 142 285.00 | | 142 285.00 | 142 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 193 885.00 | 597 849.00 | 2 596 036.00 | 3 193 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 123.00 | 804 351.00 | 3 218 771.00 | 4 023 123.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 102 137.00 | | | -2 102 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 159.00 | | | 470 159.00 |
DL TOTAL (I) | -1 554 978.00 | | | -1 554 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 794.00 | | | 271 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 238 901.00 | | | 3 238 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 259 198.00 | | | 1 259 198.00 |
EA Autres dettes | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 773 749.00 | | | 4 773 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 771.00 | | | 3 218 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 973 749.00 | | | 2 973 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 363.00 | | 540.00 | 885 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 895.00 | 179 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 771.00 | 294 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 759.00 | | | 355 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 504.00 | | 540.00 | 326 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 099.00 | | | 203 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 774.00 | 18 925.00 | 16 198.00 | 203 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 829.00 | 1 583.00 | | 3 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 945.00 | 17 341.00 | 16 198.00 | 199 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 421 601.00 | | 823 751.00 | 1 421 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 421 601.00 | | 823 751.00 | 1 421 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 421 601.00 | | 823 751.00 | 1 421 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 823 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 238 901.00 | 1 438 901.00 | 1 800 000.00 | 3 238 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 938.00 | 47 938.00 | | 47 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 513.00 | 454 513.00 | | 454 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 883.00 | | 178 883.00 | 178 883.00 |
UX Autres créances clients | 950 926.00 | 950 926.00 | | 950 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 652 211.00 | 652 211.00 | | 652 211.00 |
VB T. V. A. | 494 013.00 | 494 013.00 | | 494 013.00 |
VI Groupe et associés | 271 794.00 | 271 794.00 | | 271 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 840.00 | | | 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 931.00 | 76 931.00 | | 76 931.00 |
VP Divers | 475 415.00 | 475 415.00 | | 475 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 838.00 | 218 838.00 | | 218 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 881.00 | 384 881.00 | | 384 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 230 483.00 | 3 051 600.00 | 178 883.00 | 3 230 483.00 |
VW T.V.A. | 537 908.00 | 537 908.00 | | 537 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 773 749.00 | 2 973 749.00 | 1 800 000.00 | 4 773 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 870.00 | | | 102 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 560.00 | | | 167 560.00 |
ST Autres comptes | 502 038.00 | | | 502 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 390 769.00 | | | 390 769.00 |
YT Sous‐traitance | 324 511.00 | | | 324 511.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 188 965.00 | | | 188 965.00 |
YW Taxe professionnelle | -13 875.00 | | | -13 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 995.00 | | | 88 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 591 137.00 | | | 591 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 386 651.00 | | | 386 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 573 845.00 | | | 1 573 845.00 |