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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 781.00 | 1 279.00 | 2 501.00 | 3 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 781.00 | 1 279.00 | 877 501.00 | 878 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
BZ Autres créances | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 44 657.00 | | 44 657.00 | 44 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 629.00 | | 74 629.00 | 74 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 410.00 | 1 279.00 | 952 130.00 | 953 410.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 963.00 | | | 51 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 736.00 | | | 45 736.00 |
DL TOTAL (I) | 98 799.00 | | | 98 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 874.00 | | | 576 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 460.00 | | | 252 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | | | 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 331.00 | | | 853 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 130.00 | | | 952 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 969.00 | | | 99 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 033.00 | | 116 033.00 | 116 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 033.00 | | 116 033.00 | 116 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 089.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142.00 | | | 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 176.00 | | | 116 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 440.00 | | | 70 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 736.00 | | | 45 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 757.00 | | 876 024.00 | 2 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 757.00 | | 1 024.00 | 2 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 875 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189.00 | 1 089.00 | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189.00 | 1 089.00 | | 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000.00 | | | 1 000.00 |