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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 375.00 | 2 672.00 | 1 702.00 | 4 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 854 675.00 | 2 672.00 | 852 002.00 | 854 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 36 919.00 | | 36 919.00 | 36 919.00 |
CF Disponibilités | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 226.00 | | 59 226.00 | 59 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 901.00 | 2 672.00 | 911 228.00 | 913 901.00 |
CU Autres participations | 850 300.00 | | 850 300.00 | 850 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 97 700.00 | 51 963.00 | | 97 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 981.00 | 45 737.00 | | 4 981.00 |
DL TOTAL (I) | 103 781.00 | 98 800.00 | | 103 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 361.00 | 576 875.00 | | 503 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 969.00 | 252 461.00 | | 272 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 198.00 | 288.00 | | 5 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 919.00 | 23 708.00 | | 25 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 448.00 | 853 331.00 | | 807 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 228.00 | 952 131.00 | | 911 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 831.00 | 99 970.00 | | 134 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 115 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 450.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 469.00 | 16 373.00 | | 3 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 531.00 | 116 177.00 | | 140 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 550.00 | 70 440.00 | | 135 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 981.00 | 45 737.00 | | 4 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 740.00 | 9 139.00 | | 7 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 781.00 | | 893.00 | 878 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 850 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 854 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 781.00 | | 593.00 | 3 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 000.00 | | 300.00 | 875 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280.00 | 1 393.00 | 2 672.00 | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280.00 | 1 393.00 | 2 672.00 | 1 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 565.00 | 22 565.00 | 90 000.00 | 272 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 361.00 | 80 745.00 | 359 155.00 | 503 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 514.00 | | | 73 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 919.00 | 36 919.00 | | 36 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 032.00 | 53 032.00 | | 53 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 448.00 | 134 831.00 | 449 155.00 | 807 448.00 |