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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 375.00 | 3 941.00 | 434.00 | 4 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 675.00 | 3 941.00 | 900 735.00 | 904 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BZ Autres créances | 130 897.00 | | 130 897.00 | 130 897.00 |
CF Disponibilités | 170 237.00 | | 170 237.00 | 170 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 087.00 | | 323 087.00 | 323 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 762.00 | 3 941.00 | 1 223 821.00 | 1 227 762.00 |
CU Autres participations | 900 301.00 | | 900 301.00 | 900 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 102 681.00 | 97 700.00 | | 102 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 635.00 | 4 981.00 | | 81 635.00 |
DL TOTAL (I) | 185 416.00 | 103 781.00 | | 185 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 616.00 | 503 361.00 | | 422 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 585.00 | 272 969.00 | | 565 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 775.00 | 5 198.00 | | 5 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 429.00 | 25 919.00 | | 44 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 406.00 | 807 448.00 | | 1 038 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 821.00 | 911 228.00 | | 1 223 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 634.00 | 134 831.00 | | 321 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 565 585.00 | | | 565 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 136 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 268.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 975.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 469.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 500.00 | 140 531.00 | | 244 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 865.00 | 135 550.00 | | 162 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 635.00 | 4 981.00 | | 81 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 740.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 675.00 | | 50 001.00 | 854 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 300.00 | | 50 001.00 | 850 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 672.00 | 1 268.00 | 3 941.00 | 2 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 672.00 | 1 268.00 | 3 941.00 | 2 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 552 289.00 | 552 289.00 | | 552 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 429.00 | 44 429.00 | | 44 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
UX Autres créances clients | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 616.00 | 100 983.00 | 321 634.00 | 422 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -199 249.00 | | | -199 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 897.00 | 130 897.00 | | 130 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 849.00 | 152 849.00 | | 152 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 406.00 | 716 772.00 | 321 634.00 | 1 038 406.00 |