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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 838 000.00 | | 838 000.00 | 838 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 166.00 | 701.00 | 3 465.00 | 4 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 012.00 | 6 717.00 | 19 294.00 | 26 012.00 |
AX Avances et acomptes | 41 380.00 | | 41 380.00 | 41 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 558.00 | 7 419.00 | 914 139.00 | 921 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 293.00 | | 52 293.00 | 52 293.00 |
BZ Autres créances | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
CF Disponibilités | 783 780.00 | | 783 780.00 | 783 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 449.00 | | 855 449.00 | 855 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 007.00 | 7 419.00 | 1 769 588.00 | 1 777 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 382.00 | | | -83 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 061.00 | -83 382.00 | | -41 061.00 |
DL TOTAL (I) | -123 443.00 | -82 382.00 | | -123 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 110.00 | 1 000 411.00 | | 1 012 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 331.00 | 780 359.00 | | 829 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 980.00 | 16 955.00 | | 40 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 816.00 | 2 253.00 | | 8 816.00 |
EA Autres dettes | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 032.00 | 1 799 979.00 | | 1 893 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 588.00 | 1 717 597.00 | | 1 769 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 349.00 | | 53 349.00 | 53 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 349.00 | | 53 349.00 | 53 349.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 412.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 353.00 | 56 556.00 | | 54 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 415.00 | 139 938.00 | | 95 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 061.00 | -83 382.00 | | -41 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 006.00 | 5 412.00 | | 2 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006.00 | 5 412.00 | | 2 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 829 331.00 | | 829 331.00 | 829 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 980.00 | 40 980.00 | | 40 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 110.00 | 85 362.00 | 322 583.00 | 1 012 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 668.00 | 71 668.00 | | 71 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 667.00 | 71 668.00 | 11 999.00 | 83 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 032.00 | 136 952.00 | 1 151 914.00 | 1 893 032.00 |