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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 602.00 | 797.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 838 000.00 | | 838 000.00 | 838 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 511.00 | 21 836.00 | 73 674.00 | 95 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 066.00 | 164 971.00 | 820 094.00 | 985 066.00 |
AX Avances et acomptes | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 672.00 | 187 411.00 | 1 746 261.00 | 1 933 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 297.00 | | 29 297.00 | 29 297.00 |
BZ Autres créances | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
CF Disponibilités | 124 005.00 | | 124 005.00 | 124 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 259.00 | | 164 259.00 | 164 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 931.00 | 187 411.00 | 1 910 520.00 | 2 097 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 064.00 | -124 443.00 | | -163 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 662.00 | -38 620.00 | | -8 662.00 |
DL TOTAL (I) | -170 727.00 | -162 064.00 | | -170 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 545.00 | 952 013.00 | | 843 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203 174.00 | 1 089 548.00 | | 1 203 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 000.00 | 23 247.00 | | 25 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 053.00 | 4 922.00 | | 9 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 199.00 | | |
EA Autres dettes | 473.00 | 15 226.00 | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 247.00 | 2 108 157.00 | | 2 081 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 520.00 | 1 946 093.00 | | 1 910 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 797.00 | | 246 797.00 | 246 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 797.00 | | 246 797.00 | 246 797.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 798.00 | 101 711.00 | | 246 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 461.00 | 140 331.00 | | 255 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 662.00 | -38 620.00 | | -8 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 274.00 | 130 136.00 | | 57 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | 466.00 | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 138.00 | 129 670.00 | | 57 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 203 174.00 | | 1 203 174.00 | 1 203 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 545.00 | 110 273.00 | 455 530.00 | 843 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 253.00 | 40 253.00 | | 40 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 252.00 | 40 253.00 | 11 999.00 | 52 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 247.00 | 144 801.00 | 1 658 705.00 | 2 081 247.00 |