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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 136.00 | 1 263.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 838 000.00 | | 838 000.00 | 838 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 724.00 | 5 654.00 | 54 070.00 | 59 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 911.00 | 51 483.00 | 926 428.00 | 977 911.00 |
AX Avances et acomptes | 22 581.00 | | 22 581.00 | 22 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 616.00 | 57 274.00 | 1 854 342.00 | 1 911 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 919.00 | | 23 919.00 | 23 919.00 |
BZ Autres créances | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
CF Disponibilités | 43 212.00 | | 43 212.00 | 43 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 750.00 | | 91 750.00 | 91 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 367.00 | 57 274.00 | 1 946 093.00 | 2 003 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 443.00 | -83 382.00 | | -124 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 620.00 | -41 061.00 | | -38 620.00 |
DL TOTAL (I) | -162 064.00 | -123 443.00 | | -162 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 013.00 | 1 012 110.00 | | 952 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089 548.00 | 829 331.00 | | 1 089 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 247.00 | 40 980.00 | | 23 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 922.00 | 8 816.00 | | 4 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
EA Autres dettes | 15 226.00 | 1 794.00 | | 15 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 157.00 | 1 893 032.00 | | 2 108 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 093.00 | 1 769 588.00 | | 1 946 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 630.00 | | 101 630.00 | 101 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 630.00 | | 101 630.00 | 101 630.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 855.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 711.00 | 54 353.00 | | 101 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 331.00 | 95 415.00 | | 140 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 620.00 | -41 061.00 | | -38 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 558.00 | | 1 008 856.00 | 921 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 798.00 | 1 911 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 798.00 | 1 060 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 000.00 | | 1 400.00 | 838 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 559.00 | | 1 007 456.00 | 71 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 419.00 | 49 855.00 | | 7 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 136.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 419.00 | 49 718.00 | | 7 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 089 548.00 | | 1 089 548.00 | 1 089 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952 013.00 | 108 786.00 | 449 201.00 | 952 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 538.00 | 48 538.00 | | 48 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 537.00 | 48 538.00 | 11 999.00 | 60 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 157.00 | 175 382.00 | 1 538 749.00 | 2 108 157.00 |