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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 56 816.00 | | 56 816.00 | 56 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 517.00 | 73 444.00 | 847 072.00 | 920 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 333.00 | 73 444.00 | 903 888.00 | 977 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 533.00 | | 1 341 533.00 | 1 341 533.00 |
BZ Autres créances | 34 599.00 | | 34 599.00 | 34 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 892.00 | | 1 377 892.00 | 1 377 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 225.00 | 73 444.00 | 2 281 781.00 | 2 355 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 518.00 | | | -8 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 352.00 | -8 518.00 | | -125 352.00 |
DL TOTAL (I) | -123 870.00 | 1 482.00 | | -123 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 908.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 745.00 | 3 600.00 | | 254 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 577.00 | 2 611.00 | | 206 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 540.00 | | | 182 540.00 |
EA Autres dettes | 1 761 790.00 | | | 1 761 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 405 651.00 | 9 118.00 | | 2 405 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 781.00 | 10 600.00 | | 2 281 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 117 944.00 | | 1 117 944.00 | 1 117 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 944.00 | | 1 117 944.00 | 1 117 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 444.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 175.00 | | | 42 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 176.00 | | | 42 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 576.00 | | | -38 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 359.00 | | | 1 142 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 712.00 | 8 518.00 | | 1 267 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 352.00 | -8 518.00 | | -125 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 977 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 977 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 920 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 920 518.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 73 444.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 73 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 745.00 | 254 745.00 | | 254 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 289.00 | 58 289.00 | | 58 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 138.00 | 53 138.00 | | 53 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 540.00 | 182 540.00 | | 182 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 761 790.00 | 1 761 790.00 | | 1 761 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 533.00 | 1 341 533.00 | | 1 341 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
VB T. V. A. | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VP Divers | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 893.00 | 1 377 893.00 | | 1 377 893.00 |
VW T.V.A. | 90 668.00 | 90 668.00 | | 90 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 651.00 | 2 405 651.00 | | 2 405 651.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 2.00 | | 16.00 |