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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 734.00 | 11 214.00 | 7 520.00 | 18 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 722 864.00 | 2 023 115.00 | 3 699 748.00 | 5 722 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 702.00 | | 82 702.00 | 82 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 824 300.00 | 2 034 330.00 | 3 789 971.00 | 5 824 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 766 912.00 | | 1 766 912.00 | 1 766 912.00 |
BZ Autres créances | 190 645.00 | | 190 645.00 | 190 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 477.00 | | 1 958 477.00 | 1 958 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 782 777.00 | 2 034 330.00 | 5 748 448.00 | 7 782 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
DG Autres réserves | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
DH Report à nouveau | | -133 870.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 690.00 | 158 819.00 | | -32 690.00 |
DK Provisions réglementées | 3.00 | | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 502 262.00 | 534 949.00 | | 502 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 238.00 | 221 543.00 | | 641 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 489.00 | 532 754.00 | | 520 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 535.00 | 80 800.00 | | 256 535.00 |
EA Autres dettes | 3 826 178.00 | 4 114 292.00 | | 3 826 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 246 185.00 | 4 949 390.00 | | 5 246 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 748 448.00 | 5 484 339.00 | | 5 748 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 246 185.00 | 4 949 390.00 | | 5 246 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 282 693.00 | | 2 133 581.00 | 4 282 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591 974.00 | 5 824 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591 974.00 | 5 805 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 405.00 | | 7 329.00 | 11 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 271 288.00 | | 2 126 252.00 | 4 271 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 469.00 | 1 356 613.00 | 164 752.00 | 842 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 801.00 | 9 414.00 | | 1 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 668.00 | 1 347 199.00 | 164 752.00 | 840 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 238.00 | 641 238.00 | | 641 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 242.00 | 108 242.00 | | 108 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 564.00 | 95 564.00 | | 95 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 535.00 | 256 535.00 | | 256 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 826 178.00 | 3 826 178.00 | | 3 826 178.00 |
UX Autres créances clients | 1 766 912.00 | 1 766 912.00 | | 1 766 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VB T. V. A. | 159 080.00 | 159 080.00 | | 159 080.00 |
VC Groupe et associés | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 299.00 | 45 299.00 | | 45 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958 477.00 | 1 958 477.00 | | 1 958 477.00 |
VW T.V.A. | 271 384.00 | 271 384.00 | | 271 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 246 185.00 | 5 246 185.00 | | 5 246 185.00 |