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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 405.00 | 1 801.00 | 9 604.00 | 11 405.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 226 067.00 | 840 668.00 | 3 385 399.00 | 4 226 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 222.00 | | 45 222.00 | 45 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 282 693.00 | 842 469.00 | 3 440 225.00 | 4 282 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 021 622.00 | | 2 021 622.00 | 2 021 622.00 |
BZ Autres créances | 20 881.00 | | 20 881.00 | 20 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 115.00 | | 2 044 115.00 | 2 044 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 326 808.00 | 842 469.00 | 5 484 339.00 | 6 326 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 10 000.00 | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 870.00 | -8 518.00 | | -133 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 819.00 | -125 352.00 | | 158 819.00 |
DL TOTAL (I) | 534 949.00 | -123 870.00 | | 534 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 543.00 | 254 745.00 | | 221 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 754.00 | 206 577.00 | | 532 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 800.00 | 182 540.00 | | 80 800.00 |
EA Autres dettes | 4 114 292.00 | 1 761 790.00 | | 4 114 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 949 390.00 | 2 405 651.00 | | 4 949 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 484 339.00 | 2 281 781.00 | | 5 484 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 813 378.00 | 18 643.00 | 2 832 021.00 | 2 813 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 813 378.00 | 18 643.00 | 2 832 021.00 | 2 813 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 839 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 781 710.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 640.00 | 3 600.00 | | 36 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 640.00 | 3 600.00 | | 36 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42 175.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 008.00 | 1.00 | | 27 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 008.00 | 42 176.00 | | 27 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 632.00 | -38 576.00 | | 9 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 875 958.00 | 1 142 359.00 | | 2 875 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 717 139.00 | 1 267 712.00 | | 2 717 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 819.00 | -125 352.00 | | 158 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 333.00 | | 3 401 870.00 | 977 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 509.00 | 4 282 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 816.00 | 11 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 693.00 | 4 271 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 816.00 | | 11 405.00 | 56 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 517.00 | | 3 390 465.00 | 920 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 444.00 | 781 710.00 | 12 686.00 | 73 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 801.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 444.00 | 779 909.00 | 12 686.00 | 73 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 543.00 | 221 543.00 | | 221 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 406.00 | 199 406.00 | | 199 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 529.00 | 136 529.00 | | 136 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 114 292.00 | 4 114 292.00 | | 4 114 292.00 |
UX Autres créances clients | 2 021 622.00 | 2 021 622.00 | | 2 021 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VB T. V. A. | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 114.00 | 2 044 114.00 | | 2 044 114.00 |
VW T.V.A. | 190 483.00 | 190 483.00 | | 190 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 949 390.00 | 4 949 390.00 | | 4 949 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |