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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 582.00 | 51 053.00 | 1 529.00 | 52 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 430.00 | 131 717.00 | 37 712.00 | 169 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 929.00 | 182 770.00 | 97 159.00 | 279 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 330.00 | 2 294.00 | 11 035.00 | 13 330.00 |
BN En cours de production de biens | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 613.00 | 9 744.00 | 110 869.00 | 120 613.00 |
BZ Autres créances | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
CF Disponibilités | 220 919.00 | | 220 919.00 | 220 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 048.00 | 12 038.00 | 366 010.00 | 378 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 978.00 | 194 809.00 | 463 169.00 | 657 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
CU Autres participations | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 197 543.00 | | | 197 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 384.00 | | | 37 384.00 |
DL TOTAL (I) | 322 927.00 | | | 322 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 625.00 | | | 65 625.00 |
EA Autres dettes | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 241.00 | | | 140 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 169.00 | | | 463 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 206.00 | | | 117 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 907.00 | | 8 023.00 | 271 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 987.00 | | 2 026.00 | 219 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 192.00 | | 5 997.00 | 22 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 477.00 | 15 294.00 | 182 771.00 | 167 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 477.00 | 15 294.00 | 182 771.00 | 167 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 625.00 | 65 625.00 | | 65 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
UX Autres créances clients | 120 614.00 | 107 185.00 | 13 429.00 | 120 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 864.00 | 8 465.00 | 14 399.00 | 22 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 442.00 | | | 40 442.00 |
VP Divers | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 133.00 | 116 014.00 | 25 119.00 | 141 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 606.00 | 117 207.00 | 14 399.00 | 131 606.00 |