| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 631.00 | 51 405.00 | 2 226.00 | 53 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 204.00 | 142 389.00 | 29 814.00 | 172 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 779.00 | | 19 779.00 | 19 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 015.00 | 193 794.00 | 98 221.00 | 292 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 220.00 | 2 445.00 | 11 774.00 | 14 220.00 |
BN En cours de production de biens | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 824.00 | 9 600.00 | 234 224.00 | 243 824.00 |
BZ Autres créances | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
CF Disponibilités | 321 915.00 | | 321 915.00 | 321 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 322.00 | 12 046.00 | 593 276.00 | 605 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 338.00 | 205 840.00 | 691 497.00 | 897 338.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 738.00 | | | 38 738.00 |
CU Autres participations | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 226 927.00 | | | 226 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
DL TOTAL (I) | 342 800.00 | | | 342 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 869.00 | | | 214 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 934.00 | | | 42 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 292.00 | | | 65 292.00 |
EA Autres dettes | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 697.00 | | | 348 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 497.00 | | | 691 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 535.00 | | | 340 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 930.00 | | 13 867.00 | 279 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 783.00 | 292 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 782.00 | 225 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 013.00 | | 5 605.00 | 222 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 189.00 | | 8 263.00 | 28 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 771.00 | 12 806.00 | 1 782.00 | 182 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 771.00 | 12 806.00 | 1 782.00 | 182 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 935.00 | 42 935.00 | | 42 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 293.00 | 65 293.00 | | 65 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
UX Autres créances clients | 243 825.00 | 205 086.00 | 38 739.00 | 243 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 869.00 | 209 008.00 | 5 861.00 | 214 869.00 |
VI Groupe et associés | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 747.00 | 216 056.00 | 58 691.00 | 274 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 397.00 | 340 536.00 | 5 861.00 | 346 397.00 |