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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 824.00 | 46 355.00 | 2 469.00 | 48 824.00 |
AH Fonds commercial | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 342 090.00 | 86 081.00 | 256 009.00 | 342 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149 416.00 | 1 132 828.00 | 16 588.00 | 1 149 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 189.00 | 89 071.00 | 4 118.00 | 93 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 160.00 | 1 354 336.00 | 294 824.00 | 1 649 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 391.00 | | 72 391.00 | 72 391.00 |
BN En cours de production de biens | 125 476.00 | | 125 476.00 | 125 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 423.00 | 13 147.00 | 93 277.00 | 106 423.00 |
BZ Autres créances | 50 484.00 | | 50 484.00 | 50 484.00 |
CF Disponibilités | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 595.00 | 13 147.00 | 345 448.00 | 358 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 754.00 | 1 367 483.00 | 640 272.00 | 2 007 754.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
DH Report à nouveau | -491 724.00 | -305 668.00 | | -491 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 658.00 | -186 056.00 | | -78 658.00 |
DL TOTAL (I) | -296 860.00 | -218 202.00 | | -296 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 380.00 | 315 804.00 | | 403 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172.00 | 129 591.00 | | 1 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 628.00 | 275 732.00 | | 207 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 090.00 | 223 049.00 | | 296 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 842.00 | | |
EA Autres dettes | 28 862.00 | 852.00 | | 28 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 132.00 | 949 869.00 | | 937 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 272.00 | 731 668.00 | | 640 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 372.00 | 949 869.00 | | 715 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 796.00 | 67 056.00 | | 58 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 882.00 | | 124 083.00 | 1 652 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 955.00 | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 805.00 | 1 649 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 850.00 | 1 599 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 098.00 | | | 49 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603 417.00 | | 2 128.00 | 1 603 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | 121 955.00 | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 153.00 | 30 033.00 | 5 850.00 | 1 330 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 723.00 | 2 633.00 | | 43 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 430.00 | 27 400.00 | 5 850.00 | 1 286 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 347.00 | 12 800.00 | | 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347.00 | 12 800.00 | | 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347.00 | 12 800.00 | | 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 628.00 | 207 628.00 | | 207 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 067.00 | 127 067.00 | | 127 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 375.00 | 146 375.00 | | 146 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
UX Autres créances clients | 90 647.00 | 90 647.00 | | 90 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
VB T. V. A. | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 796.00 | 58 796.00 | | 58 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 584.00 | 122 824.00 | 87 563.00 | 344 584.00 |
VI Groupe et associés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 147.00 | 160 147.00 | | 160 147.00 |
VW T.V.A. | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 132.00 | 715 372.00 | 87 563.00 | 937 132.00 |