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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 824.00 | 48 824.00 | | 48 824.00 |
AH Fonds commercial | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 342 090.00 | 104 300.00 | 237 790.00 | 342 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181 531.00 | 977 063.00 | 204 467.00 | 1 181 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 332.00 | 91 103.00 | 2 229.00 | 93 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 570.00 | 1 221 291.00 | 460 279.00 | 1 681 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 966.00 | | 100 966.00 | 100 966.00 |
BN En cours de production de biens | 198 143.00 | | 198 143.00 | 198 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 947.00 | 347.00 | 94 601.00 | 94 947.00 |
BZ Autres créances | 266 243.00 | | 266 243.00 | 266 243.00 |
CF Disponibilités | 84 237.00 | | 84 237.00 | 84 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 554.00 | | 27 554.00 | 27 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 525.00 | 347.00 | 783 178.00 | 783 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 094.00 | 1 221 638.00 | 1 243 457.00 | 2 465 094.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
DH Report à nouveau | -570 382.00 | -491 724.00 | | -570 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 940.00 | -78 658.00 | | -267 940.00 |
DL TOTAL (I) | -564 800.00 | -296 860.00 | | -564 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 157.00 | 403 380.00 | | 413 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 616.00 | 1 172.00 | | 515 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 934.00 | 207 628.00 | | 591 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 017.00 | 296 090.00 | | 284 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
EA Autres dettes | 1 597.00 | 28 862.00 | | 1 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 257.00 | 937 132.00 | | 1 808 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 457.00 | 640 272.00 | | 1 243 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 949.00 | 715 372.00 | | 1 513 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 307.00 | 58 796.00 | | 91 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 515 616.00 | | | 515 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 160.00 | | 575 063.00 | 1 649 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 366 480.00 | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542 652.00 | 1 681 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 172.00 | 1 631 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 098.00 | | | 49 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599 695.00 | | 208 430.00 | 1 599 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | 366 633.00 | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 336.00 | 41 540.00 | 174 585.00 | 1 354 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 355.00 | 2 469.00 | | 46 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 981.00 | 39 072.00 | 174 585.00 | 1 307 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 147.00 | | 12 800.00 | 13 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 147.00 | | 12 800.00 | 13 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 147.00 | | 12 800.00 | 13 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 934.00 | 591 934.00 | | 591 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 090.00 | 111 090.00 | | 111 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 933.00 | 127 933.00 | | 127 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UX Autres créances clients | 94 532.00 | 94 532.00 | | 94 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 72 652.00 | 72 652.00 | | 72 652.00 |
VC Groupe et associés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 307.00 | 91 307.00 | | 91 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 850.00 | 27 543.00 | 183 032.00 | 321 850.00 |
VI Groupe et associés | 515 616.00 | 515 616.00 | | 515 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VP Divers | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 828.00 | 183 828.00 | | 183 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 745.00 | 388 745.00 | | 388 745.00 |
VW T.V.A. | 30 842.00 | 30 842.00 | | 30 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 257.00 | 1 513 949.00 | 183 032.00 | 1 808 257.00 |