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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 934.00 | 49 228.00 | 4 706.00 | 53 934.00 |
AH Fonds commercial | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 359 612.00 | 125 099.00 | 234 513.00 | 359 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222 485.00 | 1 019 913.00 | 202 572.00 | 1 222 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 332.00 | 92 535.00 | 797.00 | 93 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 156.00 | 1 286 775.00 | 458 381.00 | 1 745 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 815.00 | | 164 815.00 | 164 815.00 |
BN En cours de production de biens | 91 110.00 | | 91 110.00 | 91 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 480.00 | | 96 480.00 | 96 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 168.00 | | 122 168.00 | 122 168.00 |
BZ Autres créances | 101 248.00 | | 101 248.00 | 101 248.00 |
CF Disponibilités | 24 036.00 | | 24 036.00 | 24 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 113.00 | | 619 113.00 | 619 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 269.00 | 1 286 775.00 | 1 077 494.00 | 2 364 269.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
DH Report à nouveau | -838 322.00 | -570 382.00 | | -838 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -794 839.00 | -267 940.00 | | -794 839.00 |
DL TOTAL (I) | -1 359 639.00 | -564 800.00 | | -1 359 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 363.00 | 413 157.00 | | 384 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 334.00 | 515 616.00 | | 945 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 048.00 | 591 934.00 | | 840 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 243.00 | 284 017.00 | | 253 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 936.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 597.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 437 133.00 | 1 808 257.00 | | 2 437 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 494.00 | 1 243 457.00 | | 1 077 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 175 137.00 | 1 513 949.00 | | 2 175 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 723.00 | 91 307.00 | | 89 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 945 334.00 | | | 945 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 570.00 | | 63 586.00 | 1 681 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 745 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 690 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 098.00 | | 5 110.00 | 49 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 953.00 | | 58 476.00 | 1 631 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 291.00 | 65 484.00 | | 1 221 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 824.00 | 404.00 | | 48 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 467.00 | 65 079.00 | | 1 172 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 048.00 | 840 048.00 | | 840 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 525.00 | 99 525.00 | | 99 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 233.00 | 88 233.00 | | 88 233.00 |
UX Autres créances clients | 122 168.00 | 122 168.00 | | 122 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | 1.00 | 55.00 |
VB T. V. A. | 77 778.00 | 77 778.00 | | 77 778.00 |
VC Groupe et associés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 723.00 | 89 723.00 | | 89 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 640.00 | 46 789.00 | 159 924.00 | 294 640.00 |
VI Groupe et associés | 945 334.00 | 945 334.00 | | 945 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 453.00 | | | 27 453.00 |
VP Divers | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 410.00 | 41 410.00 | | 41 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 672.00 | 242 672.00 | | 242 672.00 |
VW T.V.A. | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 988.00 | 2 175 137.00 | 159 924.00 | 2 422 988.00 |