| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 525.00 | 10 617.00 | 1 908.00 | 12 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 764.00 | 43 095.00 | 19 669.00 | 62 764.00 |
BF Prêts | 114 530.00 | 37 820.00 | 76 710.00 | 114 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 742.00 | 98 691.00 | 108 051.00 | 206 742.00 |
BN En cours de production de biens | 251 939.00 | | 251 939.00 | 251 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 908.00 | 3 892.00 | 40 016.00 | 43 908.00 |
BZ Autres créances | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
CF Disponibilités | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 334 423.00 | 3 892.00 | 330 530.00 | 334 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 165.00 | 102 583.00 | 438 582.00 | 541 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 694.00 | | | 116 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 162 498.00 | 156 300.00 | | 162 498.00 |
DH Report à nouveau | | 64 516.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 135.00 | 6 198.00 | | 2 135.00 |
DL TOTAL (I) | 173 103.00 | 170 968.00 | | 173 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 397.00 | 63 943.00 | | 21 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 862.00 | 142 953.00 | | 142 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 494.00 | 81 398.00 | | 97 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 479.00 | 292 020.00 | | 265 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 582.00 | 462 989.00 | | 438 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 061.00 | 270 623.00 | | 255 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 757.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 637 413.00 | | 1 637 413.00 | 1 637 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 413.00 | | 1 637 413.00 | 1 637 413.00 |
FM Production stockée | | | 49 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 164.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 693.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 991.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 170.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 179.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 6 846.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 6 846.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -6 667.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 470.00 | 2 423.00 | | 3 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 156.00 | 1 632 325.00 | | 1 687 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 021.00 | 1 626 127.00 | | 1 685 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 135.00 | 6 198.00 | | 2 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 685.00 | 3 832.00 | | 9 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 226.00 | | 32 100.00 | 223 226.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 683.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 683.00 | 116 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 584.00 | 206 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 901.00 | 80 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 849.00 | | | 107 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 277.00 | | 32 100.00 | 106 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 608.00 | 12 164.00 | 26 901.00 | 75 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 108.00 | 12 164.00 | 26 901.00 | 74 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 820.00 | | | 37 820.00 |
6T Sur comptes clients | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 712.00 | | | 41 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 712.00 | | | 41 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 862.00 | 142 862.00 | | 142 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 629.00 | 28 629.00 | | 28 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UP Prêts | 114 530.00 | 114 530.00 | | 114 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
UX Autres créances clients | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VB T. V. A. | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VC Groupe et associés | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 757.00 | 31 757.00 | | 31 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 397.00 | 10 980.00 | 10 418.00 | 21 397.00 |
VI Groupe et associés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 812.00 | 183 812.00 | | 183 812.00 |
VW T.V.A. | 54 711.00 | 54 711.00 | | 54 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 479.00 | 255 061.00 | 10 418.00 | 265 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 537.00 | 18 479.00 | | 15 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 235.00 | 9 506.00 | | 8 235.00 |
ST Autres comptes | 142 810.00 | 164 909.00 | | 142 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 233.00 | 40 644.00 | | 45 233.00 |
YT Sous‐traitance | 452 210.00 | 394 602.00 | | 452 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 811.00 | 862.00 | | 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 348.00 | 19 341.00 | | 16 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 760.00 | 302 572.00 | | 325 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 611.00 | 191 429.00 | | 124 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 648 488.00 | 609 661.00 | | 648 488.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |