| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 182.00 | 12 740.00 | 2 442.00 | 15 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 234.00 | 43 856.00 | 42 378.00 | 86 234.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 99 076.00 | 37 820.00 | 61 256.00 | 99 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 414.00 | 101 575.00 | 115 839.00 | 217 414.00 |
BN En cours de production de biens | 96 703.00 | | 96 703.00 | 96 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 141.00 | 3 892.00 | 233 249.00 | 237 141.00 |
BZ Autres créances | 44 481.00 | | 44 481.00 | 44 481.00 |
CF Disponibilités | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 089.00 | 3 892.00 | 391 196.00 | 395 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 503.00 | 105 467.00 | 507 036.00 | 612 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 420.00 | | | 63 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 80 211.00 | 80 211.00 | | 80 211.00 |
DH Report à nouveau | 64 516.00 | 49 237.00 | | 64 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 573.00 | 15 279.00 | | 11 573.00 |
DL TOTAL (I) | 164 770.00 | 153 197.00 | | 164 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 789.00 | 24 319.00 | | 42 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 328.00 | 162 443.00 | | 194 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 423.00 | 122 097.00 | | 101 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 266.00 | 312 585.00 | | 342 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 036.00 | 465 782.00 | | 507 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 079.00 | 293 715.00 | | 310 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 750 947.00 | | 1 750 947.00 | 1 750 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 947.00 | | 1 750 947.00 | 1 750 947.00 |
FM Production stockée | | | -12 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 061.00 | |
GE Autres charges | | | 36 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 837.00 | 1 854.00 | | 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 138.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | 6 067.00 | | 2 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | 6 068.00 | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 850.00 | -1 931.00 | | -2 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 505.00 | -12 056.00 | | -14 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 253.00 | 1 591 467.00 | | 1 778 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 680.00 | 1 576 188.00 | | 1 766 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 573.00 | 15 279.00 | | 11 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 726.00 | | 54 608.00 | 257 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 000.00 | 101 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 919.00 | 217 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 919.00 | 107 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 468.00 | | 28 526.00 | 108 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 158.00 | | 26 082.00 | 140 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 614.00 | 10 061.00 | 19 919.00 | 73 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 114.00 | 10 061.00 | 19 919.00 | 72 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 820.00 | | | 37 820.00 |
6T Sur comptes clients | 39 608.00 | | 35 716.00 | 39 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 428.00 | | 35 716.00 | 77 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 428.00 | | 35 716.00 | 77 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 716.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 328.00 | 194 328.00 | | 194 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
UP Prêts | 99 076.00 | 61 256.00 | 37 820.00 | 99 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
UX Autres créances clients | 220 074.00 | 220 074.00 | | 220 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VB T. V. A. | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VC Groupe et associés | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 789.00 | 10 602.00 | 32 187.00 | 42 789.00 |
VI Groupe et associés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 491.00 | 345 671.00 | 37 820.00 | 383 491.00 |
VW T.V.A. | 73 036.00 | 73 036.00 | | 73 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 266.00 | 310 079.00 | 32 187.00 | 342 266.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 455.00 | 10 012.00 | | 20 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 651.00 | 7 446.00 | | 8 651.00 |
ST Autres comptes | 135 884.00 | 110 279.00 | | 135 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 124.00 | 38 034.00 | | 37 124.00 |
YT Sous‐traitance | 452 976.00 | 393 916.00 | | 452 976.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 200.00 | 7 500.00 | | 3 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 236.00 | 1 274.00 | | 1 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 691.00 | 11 286.00 | | 21 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 762.00 | 306 647.00 | | 342 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 587.00 | 118 800.00 | | 128 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 637 834.00 | 557 175.00 | | 637 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |