| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 525.00 | 11 435.00 | 1 090.00 | 12 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 763.00 | 54 354.00 | 8 409.00 | 62 763.00 |
BF Prêts | 132 101.00 | 37 820.00 | 94 281.00 | 132 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 912.00 | 110 768.00 | 112 144.00 | 222 912.00 |
BN En cours de production de biens | 232 044.00 | | 232 044.00 | 232 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 932.00 | 3 892.00 | 71 040.00 | 74 932.00 |
BZ Autres créances | 30 237.00 | | 30 237.00 | 30 237.00 |
CF Disponibilités | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 684.00 | 3 892.00 | 358 792.00 | 362 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 597.00 | 114 660.00 | 470 937.00 | 585 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 865.00 | | | 132 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 164 633.00 | 162 498.00 | | 164 633.00 |
DH Report à nouveau | -19 197.00 | | | -19 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 830.00 | 2 135.00 | | -183 830.00 |
DL TOTAL (I) | -10 727.00 | 173 103.00 | | -10 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 913.00 | 21 397.00 | | 135 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 864.00 | 3 726.00 | | 3 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 465.00 | 142 862.00 | | 181 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 423.00 | 97 494.00 | | 160 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 664.00 | 265 479.00 | | 481 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 937.00 | 438 582.00 | | 470 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 893.00 | 255 061.00 | | 355 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 521 911.00 | | 1 521 911.00 | 1 521 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 911.00 | | 1 521 911.00 | 1 521 911.00 |
FM Production stockée | | | -19 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 077.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 835.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 329.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | 15.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | 15.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 400.00 | -15.00 | | -2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 470.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 909.00 | 1 687 156.00 | | 1 502 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 739.00 | 1 685 021.00 | | 1 686 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 830.00 | 2 135.00 | | -183 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 673.00 | 9 685.00 | | 11 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 742.00 | | 17 571.00 | 206 742.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 132 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 222 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 948.00 | | | 80 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 694.00 | | 17 571.00 | 116 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 871.00 | 12 077.00 | | 60 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 371.00 | 12 077.00 | | 59 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 820.00 | | | 37 820.00 |
6T Sur comptes clients | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 712.00 | | | 41 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 712.00 | | | 41 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 892.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 465.00 | 181 465.00 | | 181 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 616.00 | 28 616.00 | | 28 616.00 |
UP Prêts | 132 101.00 | 132 101.00 | | 132 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UX Autres créances clients | 54 656.00 | 54 656.00 | | 54 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
VB T. V. A. | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VC Groupe et associés | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 907.00 | 10 137.00 | 115 641.00 | 135 907.00 |
VI Groupe et associés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 035.00 | 238 035.00 | | 238 035.00 |
VW T.V.A. | 102 350.00 | 102 350.00 | | 102 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 664.00 | 355 893.00 | 115 641.00 | 481 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 015.00 | 15 537.00 | | 16 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 281.00 | 8 235.00 | | 6 281.00 |
ST Autres comptes | 186 133.00 | 142 810.00 | | 186 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 717.00 | 45 233.00 | | 35 717.00 |
YT Sous‐traitance | 390 241.00 | 452 210.00 | | 390 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 949.00 | 811.00 | | 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 964.00 | 16 348.00 | | 16 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 216.00 | 325 760.00 | | 303 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 372.00 | 124 611.00 | | 130 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618 372.00 | 648 488.00 | | 618 372.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |