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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 48 686.00 | | 48 686.00 | 48 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 686.00 | | 48 686.00 | 48 686.00 |
BZ Autres créances | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 427 815.00 | | 427 815.00 | 427 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 500.00 | | 476 500.00 | 476 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 111 409.00 | 111 409.00 | | 111 409.00 |
DH Report à nouveau | 7 282.00 | 1 923.00 | | 7 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 785.00 | 5 359.00 | | 49 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 13 720.00 | | |
DL TOTAL (I) | 176 860.00 | 140 795.00 | | 176 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 972.00 | 128 140.00 | | 95 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 520.00 | 165 968.00 | | 149 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 152.00 | 57 423.00 | | 17 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 881.00 | 12 975.00 | | 31 881.00 |
EA Autres dettes | 5 114.00 | 5 115.00 | | 5 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 640.00 | 369 621.00 | | 299 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 500.00 | 510 416.00 | | 476 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 640.00 | 369 621.00 | | 299 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 175.00 | 860.00 | | 6 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 520.00 | | | 149 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
FG Production vendue services | 100 336.00 | | 100 336.00 | 100 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 543.00 | | 110 543.00 | 110 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | 3 601.00 | | 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 448 720.00 | 1 340.00 | | 448 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448 874.00 | 4 942.00 | | 448 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 938.00 | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377 023.00 | 300.00 | | 377 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 054.00 | 1 238.00 | | 377 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 820.00 | 3 704.00 | | 71 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 028.00 | -97.00 | | 5 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 710.00 | 153 025.00 | | 559 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 924.00 | 147 666.00 | | 509 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 785.00 | 5 359.00 | | 49 785.00 |