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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 500.00 | 3 590.00 | 3 910.00 | 7 500.00 |
040 Immobilisations financières | 56 834.00 | | 56 834.00 | 56 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 334.00 | 3 590.00 | 60 744.00 | 64 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 63 572.00 | | 63 572.00 | 63 572.00 |
084 Disponibilités | 26 166.00 | | 26 166.00 | 26 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 738.00 | | 99 738.00 | 99 738.00 |
110 Total général Actif | 164 072.00 | 3 590.00 | 160 481.00 | 164 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 409.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 481.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
230 Autres produits | | 1 947.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 334.00 | 1 947.00 | | 8 334.00 |
242 Autres charges externes. | 6 483.00 | 12 188.00 | | 6 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
262 Autres charges | | 30.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 7 983.00 | 13 718.00 | | 7 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 351.00 | -11 770.00 | | 351.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 779.00 | 594.00 | | 7 779.00 |
294 Charges financières | 189.00 | 863.00 | | 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 340.00 | 2 696.00 | | 20 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 399.00 | -14 735.00 | | -12 399.00 |