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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 500.00 | 5 090.00 | 2 410.00 | 7 500.00 |
040 Immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 500.00 | 5 090.00 | 13 410.00 | 18 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 113 356.00 | | 113 356.00 | 113 356.00 |
084 Disponibilités | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 127.00 | | 126 127.00 | 126 127.00 |
110 Total général Actif | 144 627.00 | 5 090.00 | 139 537.00 | 144 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 409.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 8 333.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 8 334.00 | | |
242 Autres charges externes. | 4 315.00 | 6 483.00 | | 4 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 816.00 | 7 983.00 | | 5 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 816.00 | 351.00 | | -5 816.00 |
280 Produits financiers | 57 385.00 | | | 57 385.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 779.00 | | |
294 Charges financières | 138.00 | 189.00 | | 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 834.00 | 20 340.00 | | 45 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 596.00 | -12 399.00 | | 5 596.00 |