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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 930.00 | 47 546.00 | 6 384.00 | 53 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 126.00 | 441 770.00 | 169 356.00 | 611 126.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 424.00 | | 25 424.00 | 25 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 445.00 | 520 131.00 | 201 315.00 | 721 445.00 |
BT Marchandises | 536 630.00 | | 536 630.00 | 536 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 763.00 | 1 473.00 | 80 290.00 | 81 763.00 |
BZ Autres créances | 124 610.00 | | 124 610.00 | 124 610.00 |
CF Disponibilités | 443 026.00 | | 443 026.00 | 443 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 301.00 | | 25 301.00 | 25 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 903.00 | 1 473.00 | 1 224 430.00 | 1 225 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 348.00 | 521 604.00 | 1 425 744.00 | 1 947 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 800 843.00 | 672 171.00 | | 800 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 473.00 | 128 671.00 | | 37 473.00 |
DL TOTAL (I) | 839 415.00 | 801 943.00 | | 839 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 317.00 | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236.00 | 36 162.00 | | 1 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 301.00 | 447 255.00 | | 517 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 960.00 | 69 167.00 | | 57 960.00 |
EA Autres dettes | 9 569.00 | 89 412.00 | | 9 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 329.00 | 642 313.00 | | 586 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 744.00 | 1 444 255.00 | | 1 425 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 083.00 | | 14 748.00 | 790 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 386.00 | 721 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 386.00 | 665 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 845.00 | | 14 598.00 | 733 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 424.00 | | 150.00 | 25 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 643.00 | 44 873.00 | 83 386.00 | 558 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 634.00 | 181.00 | | 30 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 010.00 | 44 692.00 | 83 386.00 | 528 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 608.00 | 1 302.00 | 1 437.00 | 1 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 608.00 | 1 302.00 | 1 437.00 | 1 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 608.00 | 1 302.00 | 1 437.00 | 1 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 302.00 | 1 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 301.00 | 517 301.00 | | 517 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
UP Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 424.00 | | 25 424.00 | 25 424.00 |
UX Autres créances clients | 79 987.00 | 79 987.00 | | 79 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VB T. V. A. | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 991.00 | 86 991.00 | | 86 991.00 |
VP Divers | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 248.00 | 231 674.00 | 25 574.00 | 257 248.00 |
VW T.V.A. | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 329.00 | 586 329.00 | | 586 329.00 |