| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 437.00 | 54 033.00 | 5 403.00 | 59 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 525.00 | 513 811.00 | 105 713.00 | 619 525.00 |
AX Avances et acomptes | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 397.00 | | 29 397.00 | 29 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 978.00 | 598 660.00 | 141 318.00 | 739 978.00 |
BT Marchandises | 460 102.00 | | 460 102.00 | 460 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 491.00 | 1 349.00 | 1 142.00 | 2 491.00 |
BZ Autres créances | 44 793.00 | | 44 793.00 | 44 793.00 |
CF Disponibilités | 1 365 605.00 | | 1 365 605.00 | 1 365 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 749.00 | | 26 749.00 | 26 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 893.00 | 1 349.00 | 1 898 544.00 | 1 899 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 871.00 | 600 009.00 | 2 039 862.00 | 2 639 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 829 375.00 | 838 315.00 | | 829 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 347.00 | 91 060.00 | | 122 347.00 |
DL TOTAL (I) | 952 823.00 | 930 475.00 | | 952 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 507.00 | 542.00 | | 600 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 659.00 | 364 321.00 | | 429 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 559.00 | 44 060.00 | | 49 559.00 |
EA Autres dettes | 7 315.00 | 5 954.00 | | 7 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 039.00 | 414 950.00 | | 1 087 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 862.00 | 1 345 426.00 | | 2 039 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 216.00 | 39 652.00 | 3 208.00 | 562 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 401.00 | 39 652.00 | 3 208.00 | 531 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 975.00 | 374.00 | | 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 975.00 | 374.00 | | 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 659.00 | 429 659.00 | | 429 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 559.00 | 49 559.00 | | 49 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 397.00 | | 29 397.00 | 29 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 507.00 | 507.00 | 600 000.00 | 600 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 032.00 | 74 032.00 | | 74 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 429.00 | 74 032.00 | 29 397.00 | 103 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 039.00 | 487 039.00 | 600 000.00 | 1 087 039.00 |